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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 473 000.00 | | 5 473 000.00 | 5 473 000.00 |
AP Constructions | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 934.00 | 39 939.00 | 24 995.00 | 64 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 539 278.00 | 40 123.00 | 5 499 155.00 | 5 539 278.00 |
BT Marchandises | 940 204.00 | 138 643.00 | 801 561.00 | 940 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 384.00 | 19 221.00 | 151 163.00 | 170 384.00 |
BZ Autres créances | 200 844.00 | | 200 844.00 | 200 844.00 |
CF Disponibilités | 534 778.00 | | 534 778.00 | 534 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 720.00 | 157 864.00 | 1 728 856.00 | 1 886 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 425 998.00 | 197 987.00 | 7 228 011.00 | 7 425 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 244 909.00 | 1 858 665.00 | | 2 244 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 948.00 | 386 244.00 | | 688 948.00 |
DL TOTAL (I) | 3 263 857.00 | 2 574 909.00 | | 3 263 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 282 586.00 | 2 715 415.00 | | 2 282 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 491.00 | 746 671.00 | | 744 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 672.00 | 329 609.00 | | 610 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 577.00 | 209 677.00 | | 315 577.00 |
EA Autres dettes | 8 442.00 | 16 550.00 | | 8 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 964 154.00 | 4 083 979.00 | | 3 964 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 228 011.00 | 6 658 887.00 | | 7 228 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 744 491.00 | | | 744 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 566 496.00 | | 2 482.00 | 5 566 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 700.00 | 5 539 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 473 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 700.00 | 65 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 473 000.00 | | | 5 473 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 336.00 | | 2 482.00 | 92 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 349.00 | 5 473.00 | 29 700.00 | 64 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 349.00 | 5 473.00 | 29 700.00 | 64 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 134 159.00 | 4 484.00 | | 134 159.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 221.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 159.00 | 23 705.00 | | 134 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 159.00 | 23 705.00 | | 134 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 672.00 | 610 672.00 | | 610 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 984.00 | 85 984.00 | | 85 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 923.00 | 82 923.00 | | 82 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 909.00 | 125 909.00 | | 125 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 170 384.00 | 170 384.00 | | 170 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VB T. V. A. | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 273 239.00 | 431 429.00 | 1 841 810.00 | 2 273 239.00 |
VI Groupe et associés | 744 491.00 | 744 491.00 | | 744 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 888.00 | 174 888.00 | | 174 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 849.00 | 400 849.00 | | 400 849.00 |
VW T.V.A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 964 154.00 | 2 122 344.00 | 1 841 810.00 | 3 964 154.00 |