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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 463 000.00 | | 5 463 000.00 | 5 463 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 325.00 | 44 806.00 | 144 519.00 | 189 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 653 325.00 | 44 806.00 | 5 608 519.00 | 5 653 325.00 |
BT Marchandises | 639 164.00 | | 639 164.00 | 639 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 759.00 | | 136 759.00 | 136 759.00 |
BZ Autres créances | 43 805.00 | | 43 805.00 | 43 805.00 |
CF Disponibilités | 638 357.00 | | 638 357.00 | 638 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 091.00 | | 1 526 091.00 | 1 526 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 179 417.00 | 44 805.00 | 7 134 611.00 | 7 179 417.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
DH Report à nouveau | 454 238.00 | -9 628.00 | | 454 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 103.00 | 487 773.00 | | 518 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 248.00 | 778 146.00 | | 1 296 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 936 953.00 | 4 293 583.00 | | 3 936 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 375.00 | 834 811.00 | | 835 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 766.00 | 7 190.00 | | 2 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 386.00 | 966 782.00 | | 903 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 810.00 | 306 413.00 | | 126 810.00 |
EA Autres dettes | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 160.00 | -146.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 838 363.00 | 6 408 633.00 | | 5 838 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 134 611.00 | 7 186 779.00 | | 7 134 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 590.00 | 2 517 231.00 | | 2 021 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 530 888.00 | | 125 088.00 | 5 530 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 651.00 | 5 653 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 463 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 651.00 | 189 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 463 000.00 | | | 5 463 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 888.00 | | 125 088.00 | 66 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 176.00 | 10 280.00 | 2 651.00 | 37 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 176.00 | 10 280.00 | 2 651.00 | 37 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 386.00 | 589 145.00 | 314 241.00 | 903 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 841.00 | 56 841.00 | | 56 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 257.00 | 61 257.00 | | 61 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 136 759.00 | 136 759.00 | | 136 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 405.00 | 45 405.00 | | 45 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 891 548.00 | 389 015.00 | 1 660 722.00 | 3 891 548.00 |
VI Groupe et associés | 835 375.00 | 835 375.00 | | 835 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 081.00 | | | 379 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 420.00 | 187 420.00 | | 187 420.00 |
VW T.V.A. | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 835 597.00 | 2 018 824.00 | 1 974 963.00 | 5 835 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |