| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 463 000.00 | | 5 463 000.00 | 5 463 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 621.00 | 51 456.00 | 22 166.00 | 73 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 541 781.00 | 51 456.00 | 5 490 326.00 | 5 541 781.00 |
BT Marchandises | 695 862.00 | 102 303.00 | 593 558.00 | 695 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 473.00 | | 35 473.00 | 35 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 760.00 | | 111 760.00 | 111 760.00 |
BZ Autres créances | 112 832.00 | | 112 832.00 | 112 832.00 |
CF Disponibilités | 619 595.00 | | 619 595.00 | 619 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 534.00 | 102 303.00 | 1 487 231.00 | 1 589 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 131 315.00 | 153 759.00 | 6 977 556.00 | 7 131 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 23 907.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 966 248.00 | 454 238.00 | | 966 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 485.00 | 518 103.00 | | 450 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 733.00 | 1 296 248.00 | | 1 746 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 522 022.00 | 3 936 953.00 | | 3 522 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 736.00 | 835 375.00 | | 835 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 072.00 | 903 386.00 | | 653 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 665.00 | 126 810.00 | | 185 665.00 |
EA Autres dettes | 29 175.00 | 30 914.00 | | 29 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 387.00 | 2 160.00 | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 230 824.00 | 5 838 363.00 | | 5 230 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 977 556.00 | 7 134 611.00 | | 6 977 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 127 502.00 | 2 021 590.00 | | 2 127 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 653 325.00 | | 85 561.00 | 5 653 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 105.00 | 5 541 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 463 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 105.00 | 73 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 463 000.00 | | | 5 463 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 325.00 | | 81 401.00 | 189 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 4 160.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 806.00 | 8 137.00 | 1 487.00 | 44 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 806.00 | 8 137.00 | 1 487.00 | 44 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 102 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 102 303.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102 303.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 303.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 072.00 | 653 072.00 | | 653 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 294.00 | 71 294.00 | | 71 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 364.00 | 95 364.00 | | 95 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 111 760.00 | 111 760.00 | | 111 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VB T. V. A. | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 502 532.00 | 399 210.00 | 1 704 250.00 | 3 502 532.00 |
VI Groupe et associés | 835 736.00 | 835 736.00 | | 835 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 015.00 | | | 389 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 983.00 | 80 983.00 | | 80 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 764.00 | 242 764.00 | | 242 764.00 |
VW T.V.A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 228 058.00 | 2 124 736.00 | 1 704 250.00 | 5 228 058.00 |