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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 727.00 | 871.00 | 856.00 | 1 727.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 224.00 | 2 779.00 | 37 445.00 | 40 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 028.00 | 16 497.00 | 63 531.00 | 80 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 660.00 | 20 147.00 | 164 512.00 | 184 660.00 |
BT Marchandises | 340 906.00 | | 340 906.00 | 340 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 642 157.00 | | 1 642 157.00 | 1 642 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 643 826.00 | 21 319.00 | 3 622 507.00 | 3 643 826.00 |
BZ Autres créances | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
CF Disponibilités | 960 617.00 | | 960 617.00 | 960 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006 803.00 | | 1 006 803.00 | 1 006 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 622 224.00 | 21 319.00 | 7 600 905.00 | 7 622 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 806 884.00 | 41 466.00 | 7 765 417.00 | 7 806 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 138.00 | | | 52 138.00 |
DL TOTAL (I) | 252 138.00 | | | 252 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 488.00 | | | 151 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 015 300.00 | | | 4 015 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 278 294.00 | | | 2 278 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 610.00 | | | 697 610.00 |
EA Autres dettes | 82 674.00 | | | 82 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 912.00 | | | 287 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 513 279.00 | | | 7 513 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 765 417.00 | | | 7 765 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 488.00 | | | 151 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 133 733.00 | 9 097.00 | 3 142 830.00 | 3 133 733.00 |
FD Production vendue biens | 73 630.00 | 6 731.00 | 80 361.00 | 73 630.00 |
FG Production vendue services | 1 094 468.00 | 239 854.00 | 1 334 322.00 | 1 094 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 301 831.00 | 255 682.00 | 4 557 513.00 | 4 301 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 583 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 283 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 319.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 508 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 411.00 | | | -2 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 584 760.00 | | | 4 584 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 532 622.00 | | | 4 532 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 138.00 | | | 52 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130.00 | | 183 130.00 | 3 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 5 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 184 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | 4 150.00 | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 147.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 871.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 276.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 319.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 319.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 319.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 278 294.00 | 2 278 294.00 | | 2 278 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 783.00 | 83 783.00 | | 83 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 674.00 | 82 674.00 | | 82 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 912.00 | 287 912.00 | | 287 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 3 618 243.00 | | | 3 618 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
VB T. V. A. | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
VI Groupe et associés | 151 488.00 | 31 488.00 | 120 000.00 | 151 488.00 |
VP Divers | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006 803.00 | | | 1 006 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 684 225.00 | 4 684 225.00 | | 4 684 225.00 |
VW T.V.A. | 573 650.00 | 573 650.00 | | 573 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 497 978.00 | 3 377 978.00 | 120 000.00 | 3 497 978.00 |