| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 917.00 | 1 694.00 | 1 223.00 | 2 917.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 331.00 | 90 556.00 | 135 774.00 | 226 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 149.00 | 54 811.00 | 64 338.00 | 119 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 802.00 | 147 061.00 | 276 741.00 | 423 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 586 021.00 | | 3 586 021.00 | 3 586 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 050 233.00 | 122 933.00 | 3 927 300.00 | 4 050 233.00 |
BZ Autres créances | 3 885 324.00 | | 3 885 324.00 | 3 885 324.00 |
CF Disponibilités | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 551 472.00 | 122 933.00 | 11 428 539.00 | 11 551 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 975 274.00 | 269 994.00 | 11 705 279.00 | 11 975 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 11 918.00 | 52 138.00 | | 11 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 358.00 | -20 220.00 | | 532 358.00 |
DL TOTAL (I) | 764 276.00 | 231 918.00 | | 764 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 806 646.00 | 4 996 437.00 | | 3 806 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 972 960.00 | 6 923 883.00 | | 4 972 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 922.00 | 737 252.00 | | 959 922.00 |
EA Autres dettes | 456 181.00 | 166 921.00 | | 456 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 745 295.00 | 500 514.00 | | 745 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 941 004.00 | 13 325 006.00 | | 10 941 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 705 279.00 | 13 556 924.00 | | 11 705 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 941 004.00 | 13 325 006.00 | | 10 941 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 607 882.00 | | 12 607 882.00 | 12 607 882.00 |
FD Production vendue biens | 75 808.00 | | 75 808.00 | 75 808.00 |
FG Production vendue services | 1 968 135.00 | 587 366.00 | 2 555 501.00 | 1 968 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 651 825.00 | 587 366.00 | 15 239 191.00 | 14 651 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 248 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 771 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 208 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 798.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 510 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 776.00 | 800.00 | | 3 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 776.00 | 800.00 | | 3 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 2 700.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 041.00 | 7 427.00 | | 6 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 841.00 | 10 127.00 | | 7 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 065.00 | -9 327.00 | | -4 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 206.00 | -1 600.00 | | 201 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 252 211.00 | 12 956 835.00 | | 15 252 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 719 853.00 | 12 977 055.00 | | 14 719 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 358.00 | -20 220.00 | | 532 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 668.00 | | 77 986.00 | 366 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 776.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 776.00 | 18 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 852.00 | 423 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 049.00 | 59 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 028.00 | 345 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 836.00 | | 1 130.00 | 59 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 135.00 | | 76 372.00 | 285 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 697.00 | | 484.00 | 21 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 385.00 | 94 488.00 | 14 812.00 | 67 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | 1 499.00 | 1 049.00 | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 142.00 | 92 989.00 | 13 763.00 | 66 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 135.00 | 98 798.00 | | 24 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 135.00 | 98 798.00 | | 24 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 135.00 | 98 798.00 | | 24 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 972 960.00 | 4 972 960.00 | | 4 972 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 722.00 | 102 722.00 | | 102 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 123.00 | 108 123.00 | | 108 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 251.00 | 198 251.00 | | 198 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 181.00 | 456 181.00 | | 456 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 745 295.00 | 745 295.00 | | 745 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
UX Autres créances clients | 3 904 057.00 | 3 904 057.00 | | 3 904 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 176.00 | 146 176.00 | | 146 176.00 |
VB T. V. A. | 81 406.00 | 81 406.00 | | 81 406.00 |
VC Groupe et associés | 3 795 564.00 | 3 795 564.00 | | 3 795 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 967 610.00 | 7 967 610.00 | | 7 967 610.00 |
VW T.V.A. | 522 665.00 | 522 665.00 | | 522 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 134 358.00 | 7 134 358.00 | | 7 134 358.00 |