| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 374.00 | 1 689.00 | 2 685.00 | 4 374.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 729.00 | 162 444.00 | 86 284.00 | 248 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 845.00 | 89 233.00 | 40 612.00 | 129 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 303.00 | 253 367.00 | 203 936.00 | 457 303.00 |
BT Marchandises | 3 438 913.00 | | 3 438 913.00 | 3 438 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 462 085.00 | 239 875.00 | 3 222 210.00 | 3 462 085.00 |
BZ Autres créances | 4 838 953.00 | | 4 838 953.00 | 4 838 953.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 746 044.00 | 239 875.00 | 11 506 169.00 | 11 746 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 203 347.00 | 493 242.00 | 11 710 105.00 | 12 203 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 544 276.00 | 11 918.00 | | 544 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 881.00 | 532 358.00 | | 481 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 156.00 | 764 276.00 | | 1 246 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 647 241.00 | 3 806 646.00 | | 3 647 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 670 361.00 | 4 972 960.00 | | 4 670 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 926.00 | 959 922.00 | | 1 019 926.00 |
EA Autres dettes | 227 091.00 | 456 181.00 | | 227 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 899 330.00 | 745 295.00 | | 899 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 463 948.00 | 10 941 004.00 | | 10 463 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 710 105.00 | 11 705 279.00 | | 11 710 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 463 948.00 | 10 941 004.00 | | 10 463 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 891 977.00 | | 10 891 977.00 | 10 891 977.00 |
FD Production vendue biens | 115 645.00 | | 115 645.00 | 115 645.00 |
FG Production vendue services | 2 450 971.00 | 322 808.00 | 2 773 779.00 | 2 450 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 458 593.00 | 322 808.00 | 13 781 401.00 | 13 458 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 912 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 746 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 875.00 | |
GE Autres charges | | | 4 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 242 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 993.00 | 7 770.00 | | 6 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 169.00 | 3 776.00 | | 1 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | 3 776.00 | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 1 800.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 399.00 | 6 041.00 | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | 7 841.00 | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | -4 065.00 | | -832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 856.00 | 201 206.00 | | 187 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 913 820.00 | 15 252 211.00 | | 13 913 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 431 939.00 | 14 719 853.00 | | 13 431 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 881.00 | 532 358.00 | | 481 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 802.00 | | 37 862.00 | 423 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 169.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 169.00 | 17 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 361.00 | 457 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 192.00 | 61 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 917.00 | | 4 649.00 | 59 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 480.00 | | 33 094.00 | 345 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 405.00 | | 119.00 | 18 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 061.00 | 109 268.00 | 2 962.00 | 147 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 694.00 | 2 957.00 | 2 962.00 | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 367.00 | 106 310.00 | | 145 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 933.00 | 239 875.00 | 122 933.00 | 122 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 933.00 | 239 875.00 | 122 933.00 | 122 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 933.00 | 239 875.00 | 122 933.00 | 122 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 875.00 | 122 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 670 361.00 | 4 670 361.00 | | 4 670 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 433.00 | 116 433.00 | | 116 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 582.00 | 113 582.00 | | 113 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 091.00 | 227 091.00 | | 227 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 899 330.00 | 899 330.00 | | 899 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
UX Autres créances clients | 3 176 448.00 | 3 176 448.00 | | 3 176 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 637.00 | 285 637.00 | | 285 637.00 |
VB T. V. A. | 70 213.00 | 70 213.00 | | 70 213.00 |
VC Groupe et associés | 4 763 060.00 | 4 763 060.00 | | 4 763 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 324 486.00 | 8 324 486.00 | | 8 324 486.00 |
VW T.V.A. | 734 542.00 | 734 542.00 | | 734 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 816 708.00 | 6 816 708.00 | | 6 816 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 959.00 | 5 375.00 | | 10 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 086.00 | 44 776.00 | | 48 086.00 |
ST Autres comptes | 464 439.00 | 480 890.00 | | 464 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 796.00 | 101 980.00 | | 126 796.00 |
YT Sous‐traitance | 949 594.00 | 1 309 055.00 | | 949 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 610.00 | 762.00 | | 10 610.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 139.00 | 16 285.00 | | 9 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 842.00 | 34 288.00 | | 34 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 801.00 | 39 663.00 | | 45 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 653 632.00 | 2 776 690.00 | | 2 653 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 212 300.00 | 2 422 489.00 | | 2 212 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 608 664.00 | 1 953 749.00 | | 1 608 664.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |