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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 685.00 | 1 045.00 | 10 640.00 | 11 685.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 038.00 | 225 792.00 | 66 246.00 | 292 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 535.00 | 108 737.00 | 31 797.00 | 140 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 812.00 | 335 575.00 | 184 238.00 | 519 812.00 |
BT Marchandises | 1 130 168.00 | | 1 130 168.00 | 1 130 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 925 801.00 | 128 654.00 | 3 797 147.00 | 3 925 801.00 |
BZ Autres créances | 3 401 429.00 | | 3 401 429.00 | 3 401 429.00 |
CF Disponibilités | 133 316.00 | | 133 316.00 | 133 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 608 582.00 | 128 654.00 | 8 479 928.00 | 8 608 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 128 394.00 | 464 228.00 | 8 664 166.00 | 9 128 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 026 156.00 | 544 276.00 | | 1 026 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 256.00 | 481 881.00 | | 1 220 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 412.00 | 1 246 156.00 | | 2 466 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 069 823.00 | 3 647 241.00 | | 1 069 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072 601.00 | 4 670 361.00 | | 3 072 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 115.00 | 1 019 926.00 | | 1 089 115.00 |
EA Autres dettes | 66 742.00 | 227 091.00 | | 66 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 899 472.00 | 899 330.00 | | 899 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 197 754.00 | 10 463 948.00 | | 6 197 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 664 166.00 | 11 710 105.00 | | 8 664 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 372 875.00 | 649 037.00 | 11 021 912.00 | 10 372 875.00 |
FD Production vendue biens | 151 040.00 | | 151 040.00 | 151 040.00 |
FG Production vendue services | 3 080 268.00 | 331 029.00 | 3 411 297.00 | 3 080 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 604 183.00 | 980 066.00 | 14 584 249.00 | 13 604 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 829 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 133 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 308 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 654.00 | |
GE Autres charges | | | 21 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 165 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 663 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 663 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 602.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 385.00 | 1 399.00 | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | 2 001.00 | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 385.00 | -832.00 | | -1 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 956.00 | 187 856.00 | | 441 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 829 040.00 | 13 913 820.00 | | 14 829 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 608 784.00 | 13 431 939.00 | | 13 608 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 220 256.00 | 481 881.00 | | 1 220 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 303.00 | | 78 308.00 | 457 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 799.00 | 519 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 374.00 | 68 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 424.00 | 432 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 374.00 | | 11 685.00 | 61 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 574.00 | | 65 423.00 | 378 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 355.00 | | 1 200.00 | 17 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 367.00 | 96 621.00 | 14 413.00 | 253 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | 3 729.00 | 4 374.00 | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 677.00 | 92 892.00 | 10 039.00 | 251 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 239 875.00 | 128 654.00 | 239 876.00 | 239 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 875.00 | 128 654.00 | 239 876.00 | 239 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 875.00 | 128 654.00 | 239 876.00 | 239 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072 601.00 | 3 072 601.00 | | 3 072 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 846.00 | 121 846.00 | | 121 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 879.00 | 111 879.00 | | 111 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263 537.00 | 263 537.00 | | 263 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 742.00 | 66 742.00 | | 66 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 899 472.00 | 899 472.00 | | 899 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
UX Autres créances clients | 3 771 417.00 | 3 771 417.00 | | 3 771 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 385.00 | 154 385.00 | | 154 385.00 |
VB T. V. A. | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
VC Groupe et associés | 3 356 988.00 | 3 356 988.00 | | 3 356 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 363 653.00 | 7 363 653.00 | | 7 363 653.00 |
VW T.V.A. | 573 154.00 | 573 154.00 | | 573 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 127 930.00 | 5 127 930.00 | | 5 127 930.00 |