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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 836.00 | 1 244.00 | 1 592.00 | 2 836.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 093.00 | 31 038.00 | 145 055.00 | 176 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 042.00 | 35 103.00 | 73 939.00 | 109 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 668.00 | 67 385.00 | 299 283.00 | 366 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 246 073.00 | | 4 246 073.00 | 4 246 073.00 |
BT Marchandises | 548 548.00 | | 548 548.00 | 548 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553 534.00 | | 553 534.00 | 553 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 952 104.00 | 24 135.00 | 3 927 969.00 | 3 952 104.00 |
BZ Autres créances | 103 692.00 | | 103 692.00 | 103 692.00 |
CF Disponibilités | 3 803 886.00 | | 3 803 886.00 | 3 803 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 939.00 | | 73 939.00 | 73 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 281 776.00 | 24 135.00 | 13 257 641.00 | 13 281 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 648 444.00 | 91 520.00 | 13 556 924.00 | 13 648 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 52 138.00 | | | 52 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 220.00 | 52 138.00 | | -20 220.00 |
DL TOTAL (I) | 231 918.00 | 252 138.00 | | 231 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 151 488.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 996 437.00 | 4 015 300.00 | | 4 996 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 923 883.00 | 2 278 294.00 | | 6 923 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 252.00 | 697 610.00 | | 737 252.00 |
EA Autres dettes | 166 921.00 | 82 674.00 | | 166 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 514.00 | 287 912.00 | | 500 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 325 006.00 | 7 513 279.00 | | 13 325 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 556 924.00 | 7 765 417.00 | | 13 556 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 325 006.00 | 7 393 279.00 | | 13 325 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 761 337.00 | 145 344.00 | 10 906 681.00 | 10 761 337.00 |
FD Production vendue biens | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
FG Production vendue services | 1 800 963.00 | 147 571.00 | 1 948 534.00 | 1 800 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 586 203.00 | 292 915.00 | 12 879 118.00 | 12 586 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 955 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 721 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 453 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 816.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 968 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 1 600.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 1 600.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | 2 411.00 | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 427.00 | 1 600.00 | | 7 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 127.00 | 4 011.00 | | 10 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 327.00 | -2 411.00 | | -9 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 18 234.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 956 835.00 | 4 584 760.00 | | 12 956 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 977 055.00 | 4 532 622.00 | | 12 977 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 220.00 | 52 138.00 | | -20 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 660.00 | | 195 374.00 | 184 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 366.00 | 366 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 366.00 | 285 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 727.00 | | 1 109.00 | 58 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 253.00 | | 178 249.00 | 120 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 680.00 | | 16 017.00 | 5 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 147.00 | 53 177.00 | 5 939.00 | 20 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | 373.00 | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 276.00 | 52 805.00 | 5 939.00 | 19 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 319.00 | 2 816.00 | | 21 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 319.00 | 2 816.00 | | 21 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 319.00 | 2 816.00 | | 21 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 923 883.00 | 6 923 883.00 | | 6 923 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 065.00 | 85 065.00 | | 85 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 163 357.00 | 5 163 357.00 | | 5 163 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 514.00 | 500 514.00 | | 500 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
UX Autres créances clients | 3 923 142.00 | 3 923 142.00 | | 3 923 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
VB T. V. A. | 51 520.00 | 51 520.00 | | 51 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 859.00 | 568 859.00 | | 568 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 939.00 | 73 939.00 | | 73 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 704 967.00 | 4 704 967.00 | | 4 704 967.00 |
VW T.V.A. | 595 531.00 | 595 531.00 | | 595 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 325 006.00 | 13 325 006.00 | | 13 325 006.00 |