| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 120.00 | 3 195.00 | 4 924.00 | 8 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 182.00 | 30 535.00 | 92 646.00 | 123 182.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 902.00 | 33 730.00 | 108 170.00 | 141 902.00 |
BT Marchandises | 175 996.00 | | 175 996.00 | 175 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BZ Autres créances | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CF Disponibilités | 110 905.00 | | 110 905.00 | 110 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 319.00 | | 304 319.00 | 304 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 222.00 | 33 731.00 | 412 490.00 | 446 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
DG Autres réserves | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 251.00 | 33 270.00 | | 75 251.00 |
DL TOTAL (I) | 198 522.00 | 123 270.00 | | 198 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 520.00 | 127 754.00 | | 108 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 566.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 878.00 | 130 678.00 | | 69 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 630.00 | 30 099.00 | | 33 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 070.00 | | |
EA Autres dettes | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 968.00 | 291 168.00 | | 213 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 490.00 | 414 439.00 | | 412 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 359.00 | 183 098.00 | | 125 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 878.00 | 69 878.00 | | 69 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 165.00 | 19 556.00 | 80 058.00 | 108 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 018.00 | 17 418.00 | 6 600.00 | 24 018.00 |
VW T.V.A. | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 969.00 | 125 360.00 | 80 058.00 | 213 969.00 |