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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 120.00 | 7 649.00 | 471.00 | 8 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 613.00 | 93 002.00 | 69 610.00 | 162 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 333.00 | 100 651.00 | 76 681.00 | 177 333.00 |
BT Marchandises | 161 432.00 | | 161 432.00 | 161 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BZ Autres créances | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
CF Disponibilités | 350 703.00 | | 350 703.00 | 350 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 941.00 | | 531 941.00 | 531 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 273.00 | 100 651.00 | 608 622.00 | 709 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 11 790.00 | 31 532.00 | | 11 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 808.00 | 61 258.00 | | 96 808.00 |
DL TOTAL (I) | 207 598.00 | 191 790.00 | | 207 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 825.00 | 176 821.00 | | 261 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 859.00 | 108 526.00 | | 110 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 439.00 | 23 851.00 | | 27 439.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | 1 159.00 | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 025.00 | 310 357.00 | | 401 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 622.00 | 502 148.00 | | 608 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 251 355.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 333.00 | | 30 000.00 | 147 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 613.00 | | 30 000.00 | 132 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 122.00 | 22 529.00 | | 78 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 649.00 | 1 000.00 | | 6 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 473.00 | 21 529.00 | | 71 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 859.00 | 110 859.00 | | 110 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VB T. V. A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 543.00 | 122 316.00 | 139 227.00 | 261 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 108.00 | | | 102 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VP Divers | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 025.00 | 261 798.00 | 139 227.00 | 401 025.00 |