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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 598.00 | 5 169.00 | 1 429.00 | 6 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 443.00 | 113 149.00 | 48 294.00 | 161 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 641.00 | 118 317.00 | 56 324.00 | 174 641.00 |
BT Marchandises | 179 856.00 | | 179 856.00 | 179 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BZ Autres créances | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
CF Disponibilités | 333 618.00 | | 333 618.00 | 333 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 525.00 | | 544 525.00 | 544 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 166.00 | 118 317.00 | 600 848.00 | 719 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 18 598.00 | 11 790.00 | | 18 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 527.00 | 96 808.00 | | 59 527.00 |
DL TOTAL (I) | 177 125.00 | 207 598.00 | | 177 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 658.00 | 261 825.00 | | 241 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 067.00 | 110 859.00 | | 148 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 923.00 | 27 439.00 | | 32 923.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 902.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 724.00 | 401 025.00 | | 423 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 848.00 | 608 622.00 | | 600 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 333.00 | | 1 598.00 | 177 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 290.00 | 174 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 120.00 | 6 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 161 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 120.00 | | 1 598.00 | 8 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 613.00 | | | 162 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 651.00 | 21 956.00 | 4 290.00 | 100 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 649.00 | 640.00 | 3 120.00 | 7 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 002.00 | 21 316.00 | 1 170.00 | 93 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 067.00 | 148 067.00 | | 148 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 468.00 | 47 840.00 | 193 628.00 | 241 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VP Divers | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
VW T.V.A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 724.00 | 230 096.00 | 193 628.00 | 423 724.00 |