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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 120.00 | 6 649.00 | 1 471.00 | 8 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 613.00 | 71 473.00 | 61 140.00 | 132 613.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 333.00 | 78 122.00 | 69 211.00 | 147 333.00 |
BT Marchandises | 160 133.00 | | 160 133.00 | 160 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BZ Autres créances | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
CF Disponibilités | 250 788.00 | | 250 788.00 | 250 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 937.00 | | 432 937.00 | 432 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 270.00 | 78 122.00 | 502 148.00 | 580 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 5 426.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 31 532.00 | 26.00 | | 31 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 258.00 | 56 080.00 | | 61 258.00 |
DL TOTAL (I) | 191 790.00 | 151 532.00 | | 191 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 821.00 | 88 972.00 | | 176 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 526.00 | 111 404.00 | | 108 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 851.00 | 25 587.00 | | 23 851.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | 663.00 | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 357.00 | 226 625.00 | | 310 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 148.00 | 378 157.00 | | 502 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 355.00 | 157 699.00 | | 251 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 543.00 | | 790.00 | 150 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 6 600.00 | | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 147 333.00 | | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 120.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 613.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 823.00 | | 790.00 | 131 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 145.00 | 21 977.00 | | 56 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 236.00 | 1 413.00 | | 5 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 909.00 | 20 564.00 | | 50 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VP Divers | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |