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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 120.00 | 5 236.00 | 2 884.00 | 8 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 823.00 | 50 909.00 | 80 914.00 | 131 823.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 543.00 | 56 145.00 | 94 398.00 | 150 543.00 |
BT Marchandises | 149 005.00 | | 149 005.00 | 149 005.00 |
BZ Autres créances | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
CF Disponibilités | 101 664.00 | | 101 664.00 | 101 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 759.00 | | 283 759.00 | 283 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 302.00 | 56 145.00 | 378 157.00 | 434 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 426.00 | 1 664.00 | | 5 426.00 |
DG Autres réserves | 26.00 | 31 607.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 080.00 | 75 251.00 | | 56 080.00 |
DL TOTAL (I) | 151 532.00 | 198 522.00 | | 151 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 972.00 | 108 520.00 | | 88 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 404.00 | 69 855.00 | | 111 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 587.00 | 33 630.00 | | 25 587.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | 1 940.00 | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 625.00 | 213 946.00 | | 226 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 157.00 | 412 468.00 | | 378 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 699.00 | 213 946.00 | | 157 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 903.00 | | 8 640.00 | 141 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 183.00 | | 8 640.00 | 123 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 732.00 | 22 413.00 | | 33 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 196.00 | 2 040.00 | | 3 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 536.00 | 20 373.00 | | 30 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 404.00 | 111 404.00 | | 111 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VB T. V. A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 609.00 | 19 682.00 | 68 927.00 | 88 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VP Divers | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 691.00 | 39 691.00 | 4 000.00 | 43 691.00 |
VW T.V.A. | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 626.00 | 157 699.00 | 68 927.00 | 226 626.00 |