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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 762.00 | | 43 762.00 | 43 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 080.00 | | 433 080.00 | 433 080.00 |
BZ Autres créances | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
CF Disponibilités | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 415.00 | | 130 415.00 | 130 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 495.00 | | 563 495.00 | 563 495.00 |
CU Autres participations | 389 318.00 | | 389 318.00 | 389 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
DL TOTAL (I) | 45 501.00 | | | 45 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 477.00 | | | 375 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 646.00 | | | 133 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 994.00 | | | 517 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 495.00 | | | 563 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 994.00 | | | 142 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 433 080.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 433 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 762.00 | | | 43 762.00 |
VC Groupe et associés | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 442.00 | 442.00 | 185 111.00 | 375 442.00 |
VI Groupe et associés | 133 607.00 | 133 607.00 | | 133 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 762.00 | 114 000.00 | 43 762.00 | 157 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 994.00 | 142 994.00 | 185 111.00 | 517 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
ST Autres comptes | 842.00 | | | 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191.00 | | | 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |