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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 003.00 | | 67 003.00 | 67 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 407.00 | | 456 407.00 | 456 407.00 |
BZ Autres créances | 106 250.00 | | 106 250.00 | 106 250.00 |
CF Disponibilités | 70 559.00 | | 70 559.00 | 70 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 809.00 | | 176 809.00 | 176 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 217.00 | | 633 217.00 | 633 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 003.00 | | | 67 003.00 |
CU Autres participations | 389 403.00 | | 389 403.00 | 389 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 776.00 | | | 52 776.00 |
DL TOTAL (I) | 98 277.00 | | | 98 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 454.00 | | | 379 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 153.00 | | | 145 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
EA Autres dettes | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 939.00 | | | 534 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 217.00 | | | 633 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 519.00 | | | 460 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 145.00 | | | 77 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 776.00 | | | 52 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 280.00 | | 23 326.00 | 433 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 080.00 | | 23 326.00 | 433 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 003.00 | 67 003.00 | | 67 003.00 |
VC Groupe et associés | 106 250.00 | 106 250.00 | | 106 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 442.00 | 301 021.00 | | 375 442.00 |
VI Groupe et associés | 145 143.00 | 145 143.00 | | 145 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 254.00 | 173 254.00 | | 173 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 939.00 | 460 518.00 | | 534 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
ST Autres comptes | 266.00 | | | 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191.00 | | | 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |