| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 726.00 | | 44 726.00 | 44 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 304.00 | | 434 304.00 | 434 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 212 936.00 | | 212 936.00 | 212 936.00 |
CF Disponibilités | 105 058.00 | | 105 058.00 | 105 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 035.00 | | 318 035.00 | 318 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 339.00 | | 752 339.00 | 752 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 726.00 | | | 44 726.00 |
CU Autres participations | 389 578.00 | | 389 578.00 | 389 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 193 969.00 | | | 193 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
DL TOTAL (I) | 243 267.00 | | | 243 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 442.00 | | | 375 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 849.00 | | | 128 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
EA Autres dettes | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 072.00 | | | 509 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 339.00 | | | 752 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 019.00 | | | 185 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 711.00 | | | 49 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 154.00 | | 45 036.00 | 497 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 611.00 | 275.00 | 434 304.00 | 107 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 611.00 | 275.00 | 434 304.00 | 107 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 154.00 | | 45 036.00 | 497 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UG ‐ Financières | | | 10.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 726.00 | 44 726.00 | | 44 726.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VC Groupe et associés | 188 902.00 | 188 902.00 | | 188 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 442.00 | 51 390.00 | 324 052.00 | 375 442.00 |
VI Groupe et associés | 123 118.00 | 123 118.00 | | 123 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 702.00 | 257 702.00 | | 257 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 072.00 | 185 019.00 | 324 052.00 | 509 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
ST Autres comptes | 267.00 | | | 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |