| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 268.00 | | 66 268.00 | 66 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 136.00 | | 456 136.00 | 456 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 290 743.00 | | 290 743.00 | 290 743.00 |
CF Disponibilités | 43 128.00 | | 43 128.00 | 43 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 891.00 | | 333 891.00 | 333 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 028.00 | | 790 028.00 | 790 028.00 |
CU Autres participations | 389 868.00 | | 389 868.00 | 389 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 221 267.00 | | | 221 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
DL TOTAL (I) | 271 159.00 | | | 271 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 442.00 | | | 375 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 155.00 | | | 138 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355.00 | | | 355.00 |
EA Autres dettes | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 868.00 | | | 518 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 028.00 | | | 790 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 868.00 | | | 143 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 110.00 | | | 67 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 304.00 | | 66 578.00 | 434 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 726.00 | 20.00 | 456 136.00 | 44 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 726.00 | 20.00 | 456 136.00 | 44 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 304.00 | | 66 578.00 | 434 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 268.00 | 66 268.00 | | 66 268.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VC Groupe et associés | 288 433.00 | 288 433.00 | | 288 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 442.00 | 442.00 | 300 578.00 | 375 442.00 |
VI Groupe et associés | 122 647.00 | 122 647.00 | | 122 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 031.00 | 357 031.00 | | 357 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 868.00 | 143 868.00 | 300 578.00 | 518 868.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
ST Autres comptes | 283.00 | | | 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 299.00 | | | 6 299.00 |