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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 611.00 | | 107 611.00 | 107 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 154.00 | 10.00 | 497 144.00 | 497 154.00 |
BZ Autres créances | 139 328.00 | | 139 328.00 | 139 328.00 |
CF Disponibilités | 108 005.00 | | 108 005.00 | 108 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 333.00 | | 247 333.00 | 247 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 488.00 | 10.00 | 744 478.00 | 744 488.00 |
CU Autres participations | 389 543.00 | 10.00 | 389 533.00 | 389 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 277.00 | | | 76 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 691.00 | | | 117 691.00 |
DL TOTAL (I) | 215 969.00 | | | 215 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 461.00 | | | 375 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 374.00 | | | 134 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
EA Autres dettes | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 509.00 | | | 528 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 478.00 | | | 744 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 509.00 | | | 153 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 307.00 | | | 163 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 615.00 | | | 45 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 691.00 | | | 117 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 407.00 | | 40 747.00 | 456 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 407.00 | | 40 747.00 | 456 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 611.00 | | 107 611.00 | 107 611.00 |
VC Groupe et associés | 139 328.00 | 139 328.00 | | 139 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 442.00 | 442.00 | 375 000.00 | 375 442.00 |
VI Groupe et associés | 130 464.00 | 130 464.00 | | 130 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 939.00 | 139 328.00 | 107 611.00 | 246 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 509.00 | 153 509.00 | 375 000.00 | 528 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
ST Autres comptes | 574.00 | | | 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |