| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253.00 | 249.00 | 2 003.00 | 2 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 101.00 | 438.00 | 2 662.00 | 3 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 554.00 | 688.00 | 59 866.00 | 60 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BZ Autres créances | 38 706.00 | | 38 706.00 | 38 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 266 633.00 | | 266 633.00 | 266 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 288.00 | | 363 288.00 | 363 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 843.00 | 688.00 | 423 154.00 | 423 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
DL TOTAL (I) | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 208.00 | | | 153 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 840.00 | | | 238 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 049.00 | | | 392 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 154.00 | | | 423 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 049.00 | | | 392 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 872 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 872 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 713.00 | | | 1 930 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 607.00 | | | 1 909 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 355.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 689.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 689.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 208.00 | 153 208.00 | | 153 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 921.00 | 113 921.00 | | 113 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 603.00 | 101 603.00 | | 101 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 278.00 | 40 278.00 | 50 000.00 | 90 278.00 |
VW T.V.A. | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 049.00 | 392 049.00 | | 392 049.00 |