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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 958.00 | 1 535.00 | 1 422.00 | 2 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 158.00 | 1 535.00 | 6 622.00 | 8 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CF Disponibilités | 199 007.00 | | 199 007.00 | 199 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 628.00 | | 203 628.00 | 203 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 786.00 | 1 535.00 | 210 250.00 | 211 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 417.00 | 32 296.00 | | 6 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 537.00 | -25 878.00 | | 163 537.00 |
DL TOTAL (I) | 180 954.00 | 17 417.00 | | 180 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 016.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 423.00 | 7 423.00 | | 8 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 253.00 | 17 754.00 | | 5 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 618.00 | 91 227.00 | | 15 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 295.00 | 186 421.00 | | 29 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 250.00 | 203 838.00 | | 210 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399 441.00 | 33 540.00 | | 399 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 441.00 | 33 540.00 | | 399 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398 297.00 | 33 540.00 | | 398 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 497.00 | 662 986.00 | | 480 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 960.00 | 688 865.00 | | 316 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 538.00 | -25 879.00 | | 163 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 744.00 | | | 64 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 586.00 | 8 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 586.00 | 2 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 864.00 | 2 257.00 | 6 586.00 | 5 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 864.00 | 2 257.00 | 6 586.00 | 5 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VC Groupe et associés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VI Groupe et associés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |