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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 813.00 | 1 149.00 | 3 663.00 | 4 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 101.00 | 1 472.00 | 1 628.00 | 3 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 114.00 | 2 622.00 | 60 492.00 | 63 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BZ Autres créances | 55 617.00 | | 55 617.00 | 55 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 168 929.00 | | 168 929.00 | 168 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 506.00 | | 274 506.00 | 274 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 620.00 | 2 622.00 | 334 998.00 | 337 620.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 135.00 | 21 105.00 | | 6 135.00 |
DL TOTAL (I) | 37 240.00 | 31 105.00 | | 37 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 675.00 | 153 208.00 | | 89 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 306.00 | 238 840.00 | | 196 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 757.00 | 392 049.00 | | 297 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 998.00 | 423 154.00 | | 334 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 521 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 521 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933.00 | |
GE Autres charges | | | 4 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 201.00 | 13 388.00 | | 8 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 201.00 | 13 388.00 | | 8 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 198.00 | 7 981.00 | | 8 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 198.00 | 7 981.00 | | 8 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 5 407.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 982.00 | 1 930 713.00 | | 1 540 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 847.00 | 1 909 607.00 | | 1 534 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 135.00 | 21 106.00 | | 6 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 555.00 | | 2 560.00 | 60 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 355.00 | | 2 560.00 | 5 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689.00 | 1 933.00 | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689.00 | 1 933.00 | | 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 676.00 | 89 676.00 | | 89 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 659.00 | 86 659.00 | | 86 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 637.00 | 87 637.00 | | 87 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VB T. V. A. | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VI Groupe et associés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 858.00 | 55 858.00 | 50 000.00 | 105 858.00 |
VW T.V.A. | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 758.00 | 297 758.00 | | 297 758.00 |