| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 813.00 | 3 542.00 | 1 270.00 | 4 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 730.00 | 2 322.00 | 2 408.00 | 4 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 743.00 | 5 864.00 | 58 879.00 | 64 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 681.00 | | 73 681.00 | 73 681.00 |
CF Disponibilités | 64 045.00 | | 64 045.00 | 64 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 959.00 | | 144 959.00 | 144 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 702.00 | 5 864.00 | 203 838.00 | 209 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 296.00 | 26 240.00 | | 32 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 878.00 | 6 055.00 | | -25 878.00 |
DL TOTAL (I) | 17 417.00 | 43 296.00 | | 17 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 016.00 | | | 70 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 423.00 | 7 483.00 | | 7 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 754.00 | 100 944.00 | | 17 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 227.00 | 182 578.00 | | 91 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 421.00 | 291 005.00 | | 186 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 838.00 | 334 302.00 | | 203 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 559 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 559 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 540.00 | 1 352.00 | | 33 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 741.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 540.00 | 2 093.00 | | 33 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 741.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 540.00 | 948.00 | | 33 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 986.00 | 1 445 443.00 | | 662 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 865.00 | 1 439 388.00 | | 688 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 879.00 | 6 055.00 | | -25 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 570.00 | | 2 174.00 | 62 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 370.00 | | 2 174.00 | 7 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 151.00 | 1 713.00 | 5 864.00 | 4 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 151.00 | 1 713.00 | 5 864.00 | 4 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 817.00 | 53 817.00 | | 53 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VC Groupe et associés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 016.00 | 16.00 | 70 000.00 | 70 016.00 |
VI Groupe et associés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 334.00 | 78 334.00 | 50 000.00 | 128 334.00 |
VW T.V.A. | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 421.00 | 116 421.00 | 70 000.00 | 186 421.00 |