| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 813.00 | 2 359.00 | 2 453.00 | 4 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 556.00 | 1 791.00 | 765.00 | 2 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 569.00 | 4 151.00 | 58 418.00 | 62 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BZ Autres créances | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 248 925.00 | | 248 925.00 | 248 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 883.00 | | 275 883.00 | 275 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 453.00 | 4 151.00 | 334 302.00 | 338 453.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 240.00 | 20 105.00 | | 26 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 055.00 | 6 135.00 | | 6 055.00 |
DL TOTAL (I) | 43 296.00 | 37 240.00 | | 43 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 483.00 | 11 775.00 | | 7 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 944.00 | 89 675.00 | | 100 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 578.00 | 196 306.00 | | 182 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 005.00 | 297 757.00 | | 291 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 302.00 | 334 998.00 | | 334 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 438 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 438 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 454.00 | |
GE Autres charges | | | 2 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 352.00 | 8 201.00 | | 1 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 741.00 | | | 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 093.00 | 8 201.00 | | 2 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 198.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741.00 | | | 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 8 198.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 948.00 | 3.00 | | 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 083.00 | | | -2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 443.00 | 1 540 982.00 | | 1 445 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 388.00 | 1 534 847.00 | | 1 439 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 055.00 | 6 135.00 | | 6 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 115.00 | | 1 525.00 | 63 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 070.00 | 62 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 070.00 | 7 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 915.00 | | 1 525.00 | 7 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 622.00 | 2 858.00 | 1 329.00 | 2 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622.00 | 2 858.00 | 1 329.00 | 2 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 944.00 | 100 944.00 | | 100 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 871.00 | 97 871.00 | | 97 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 768.00 | 72 768.00 | | 72 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -591.00 | -591.00 | | -591.00 |
VB T. V. A. | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VC Groupe et associés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VI Groupe et associés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 526.00 | 15 526.00 | 50 000.00 | 65 526.00 |
VW T.V.A. | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 006.00 | 291 006.00 | | 291 006.00 |