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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 665.00 | 3 354.00 | 73 311.00 | 76 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 439.00 | 3 066.00 | 102 373.00 | 105 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 137.00 | 6 420.00 | 1 411 717.00 | 1 418 137.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 153 973.00 | | 153 973.00 | 153 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
BZ Autres créances | 69 902.00 | | 69 902.00 | 69 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 809.00 | | 289 809.00 | 289 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 946.00 | 6 420.00 | 1 701 526.00 | 1 707 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -600.00 | | | -600.00 |
DL TOTAL (I) | 61 899.00 | | | 61 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 120.00 | | | 1 277 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 240.00 | | | 183 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 675.00 | | | 120 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
EA Autres dettes | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 627.00 | | | 1 639 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 526.00 | | | 1 701 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 687.00 | | | 580 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 105.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 420.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 676.00 | 120 676.00 | | 120 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 725.00 | 209 725.00 | | 209 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
UX Autres créances clients | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 121.00 | 218 181.00 | 423 065.00 | 1 277 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 234 363.00 | | | 1 234 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -42 758.00 | | | -42 758.00 |
VP Divers | 69 902.00 | | | 69 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 042.00 | 102 009.00 | 16 033.00 | 118 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 628.00 | 580 688.00 | 423 065.00 | 1 639 628.00 |