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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 769.00 | 28 913.00 | 51 855.00 | 80 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 016.00 | 31 606.00 | 76 410.00 | 108 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 818.00 | 60 519.00 | 1 364 299.00 | 1 424 818.00 |
BT Marchandises | 88 085.00 | | 88 085.00 | 88 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
BZ Autres créances | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
CF Disponibilités | 56 591.00 | | 56 591.00 | 56 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 243.00 | | 198 243.00 | 198 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 062.00 | 60 519.00 | 1 562 542.00 | 1 623 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 259 196.00 | | | 259 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DL TOTAL (I) | 330 121.00 | | | 330 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 066.00 | | | 895 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 583.00 | | | 187 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 083.00 | | | 104 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 420.00 | | | 1 232 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 542.00 | | | 1 562 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 146.00 | | | 528 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 819.00 | | | 1 424 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 786.00 | | | 188 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 690.00 | 4 830.00 | 60 520.00 | 55 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 690.00 | 4 830.00 | 60 520.00 | 55 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 083.00 | 104 083.00 | | 104 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 688.00 | 45 688.00 | | 45 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 583.00 | 187 583.00 | | 187 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
UX Autres créances clients | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 566.00 | 189 292.00 | 414 189.00 | 893 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 600.00 | 53 567.00 | 16 033.00 | 69 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 421.00 | 528 146.00 | 414 189.00 | 1 232 421.00 |