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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 330.00 | 19 973.00 | 57 355.00 | 77 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 016.00 | 19 887.00 | 88 129.00 | 108 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 379.00 | 39 860.00 | 1 381 519.00 | 1 421 379.00 |
BT Marchandises | 159 614.00 | | 159 614.00 | 159 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
BZ Autres créances | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
CF Disponibilités | 112 986.00 | | 112 986.00 | 112 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 965.00 | | 308 965.00 | 308 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 345.00 | 39 860.00 | 1 690 485.00 | 1 730 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 91 408.00 | | | 91 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 367.00 | | | 113 367.00 |
DL TOTAL (I) | 273 525.00 | | | 273 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 243.00 | | | 1 048 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 701.00 | | | 191 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 923.00 | | | 113 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 026.00 | | | 63 026.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 959.00 | | | 1 416 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 485.00 | | | 1 690 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 260.00 | | | 570 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 286.00 | 2 094.00 | | 1 419 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 253.00 | 2 094.00 | | 183 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 930.00 | 16 930.00 | | 22 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 930.00 | 16 930.00 | | 22 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 924.00 | 113 924.00 | | 113 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 027.00 | 63 027.00 | | 63 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
UX Autres créances clients | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 243.00 | 201 544.00 | 417 537.00 | 1 048 243.00 |
VI Groupe et associés | 191 702.00 | 191 702.00 | | 191 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 937.00 | | | 115 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 398.00 | 36 365.00 | 16 033.00 | 52 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 960.00 | 570 261.00 | 417 537.00 | 1 416 960.00 |