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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 665.00 | 11 575.00 | 65 089.00 | 76 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 587.00 | 11 354.00 | 95 233.00 | 106 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 285.00 | 22 930.00 | 1 396 355.00 | 1 419 285.00 |
BT Marchandises | 160 304.00 | | 160 304.00 | 160 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 673.00 | | 31 673.00 | 31 673.00 |
BZ Autres créances | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CF Disponibilités | 140 166.00 | | 140 166.00 | 140 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 609.00 | | 343 609.00 | 343 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 895.00 | 22 930.00 | 1 739 965.00 | 1 762 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DH Report à nouveau | -600.00 | | | -600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 259.00 | | | 98 259.00 |
DL TOTAL (I) | 160 158.00 | | | 160 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 180.00 | | | 1 164 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 911.00 | | | 225 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 008.00 | | | 136 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 707.00 | | | 53 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 806.00 | | | 1 579 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 965.00 | | | 1 739 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 683.00 | | | 626 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 138.00 | | 1 148.00 | 1 418 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 105.00 | | 1 148.00 | 182 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 420.00 | 16 510.00 | | 6 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 420.00 | 16 510.00 | | 6 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 008.00 | 136 008.00 | | 136 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 911.00 | 225 911.00 | | 225 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
UX Autres créances clients | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 180.00 | 211 056.00 | 420 321.00 | 1 164 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 941.00 | | | 112 941.00 |
VP Divers | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 707.00 | 53 707.00 | | 53 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 171.00 | 43 138.00 | 16 033.00 | 59 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 807.00 | 626 683.00 | 420 321.00 | 1 579 807.00 |