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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 769.00 | 34 586.00 | 46 182.00 | 80 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 914.00 | 41 191.00 | 82 722.00 | 123 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 736.00 | 75 778.00 | 1 364 957.00 | 1 440 736.00 |
BT Marchandises | 220 849.00 | | 220 849.00 | 220 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
BZ Autres créances | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
CF Disponibilités | 223 091.00 | | 223 091.00 | 223 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 145.00 | | 498 145.00 | 498 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 882.00 | 75 778.00 | 1 863 103.00 | 1 938 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 261 371.00 | | | 261 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DL TOTAL (I) | 436 835.00 | | | 436 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 533.00 | | | 841 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 993.00 | | | 262 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 584.00 | | | 225 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 156.00 | | | 96 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 268.00 | | | 1 426 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 103.00 | | | 1 863 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 688.00 | | | 824 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 819.00 | | 15 918.00 | 1 424 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 786.00 | | 15 898.00 | 188 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 033.00 | | 20.00 | 16 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 520.00 | 15 259.00 | | 60 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 520.00 | 15 259.00 | | 60 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 585.00 | 225 585.00 | | 225 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 156.00 | 96 156.00 | | 96 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 994.00 | 262 994.00 | | 262 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
UX Autres créances clients | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 534.00 | 239 954.00 | 416 473.00 | 841 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 041.00 | 45 008.00 | 16 033.00 | 61 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 269.00 | 824 689.00 | 416 473.00 | 1 426 269.00 |