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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 310 360.00 | | 310 360.00 | 310 360.00 |
AP Constructions | 3 458 090.00 | 1 873 034.00 | 1 585 056.00 | 3 458 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
AX Avances et acomptes | 125 600.00 | | 125 600.00 | 125 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 925 550.00 | 1 904 534.00 | 2 021 016.00 | 3 925 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 286.00 | 12 606.00 | 4 680.00 | 17 286.00 |
BZ Autres créances | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
CF Disponibilités | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 294.00 | 12 606.00 | 33 688.00 | 46 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 845.00 | 1 917 141.00 | 2 054 704.00 | 3 971 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 800.00 | 117 800.00 | | 117 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 245.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 765 000.00 | 695 000.00 | | 765 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 804.00 | 1 377.00 | | 3 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 055.00 | 100 028.00 | | 119 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 104.00 | 1 002 649.00 | | 1 094 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 354.00 | 939 441.00 | | 852 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 068.00 | 97 947.00 | | 68 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 048.00 | 5 672.00 | | 35 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 888.00 | 2 943.00 | | 4 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 600.00 | 1 046 003.00 | | 960 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 704.00 | 2 048 652.00 | | 2 054 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 454 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 454 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | 600.00 | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 292.00 | 600.00 | | 1 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 523.00 | 50 013.00 | | 53 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 410.00 | 454 706.00 | | 456 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 355.00 | 354 679.00 | | 337 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 055.00 | 100 027.00 | | 119 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 799 951.00 | | | 3 799 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 925 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 925 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 799 951.00 | | | 3 799 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769 266.00 | 135 269.00 | | 1 769 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 266.00 | 135 269.00 | | 1 769 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 995.00 | 3 801.00 | | 7 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 074.00 | 60 074.00 | | 60 074.00 |
UX Autres créances clients | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 355.00 | 1 272.00 | | 852 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 786.00 | | | 186 786.00 |
VP Divers | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 328.00 | 43 328.00 | | 43 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 360.00 | 105 083.00 | | 960 360.00 |