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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 325 360.00 | | 325 360.00 | 325 360.00 |
AP Constructions | 4 057 688.00 | 2 444 351.00 | 1 613 338.00 | 4 057 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 500.00 | 40 086.00 | -8 586.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 414 548.00 | 2 484 437.00 | 1 930 111.00 | 4 414 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 676.00 | 7 092.00 | 2 584.00 | 9 676.00 |
BZ Autres créances | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
CF Disponibilités | 50 211.00 | | 50 211.00 | 50 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 646.00 | 7 092.00 | 69 553.00 | 76 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 194.00 | 2 491 529.00 | 1 999 665.00 | 4 491 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 800.00 | 117 800.00 | | 117 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 895 594.00 | 909 224.00 | | 895 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 712.00 | 16 370.00 | | 110 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 551.00 | 1 131 839.00 | | 1 212 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 574.00 | 700 385.00 | | 554 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 314.00 | 72 135.00 | | 186 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 360.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 110.00 | 5 957.00 | | 7 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 519.00 | 15 539.00 | | 38 519.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 171 085.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 114.00 | 965 460.00 | | 787 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 665.00 | 2 097 299.00 | | 1 999 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 435 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 435 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 916.00 | 6 366.00 | | 39 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 822.00 | 343 566.00 | | 435 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 110.00 | 327 196.00 | | 325 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 711.00 | 16 370.00 | | 110 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 347 010.00 | | 67 539.00 | 4 347 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 414 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 414 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 347 010.00 | | 67 539.00 | 4 347 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335 533.00 | 148 904.00 | | 2 335 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335 533.00 | 148 904.00 | | 2 335 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 032.00 | 2 928.00 | | 7 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UX Autres créances clients | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 574.00 | 173 312.00 | 348 703.00 | 554 574.00 |
VI Groupe et associés | 179 387.00 | 179 387.00 | | 179 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 014.00 | | | 178 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 014.00 | 401 648.00 | 348 703.00 | 787 014.00 |