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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 325 360.00 | | 325 360.00 | 325 360.00 |
AP Constructions | 3 990 150.00 | 2 297 998.00 | 1 692 152.00 | 3 990 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 500.00 | 37 535.00 | -6 035.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 347 010.00 | 2 335 533.00 | 2 011 476.00 | 4 347 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 902.00 | 7 265.00 | 34 637.00 | 41 902.00 |
BZ Autres créances | 35 596.00 | | 35 596.00 | 35 596.00 |
CF Disponibilités | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 087.00 | 7 265.00 | 85 823.00 | 93 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 097.00 | 2 342 798.00 | 2 097 299.00 | 4 440 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 800.00 | 117 800.00 | | 117 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 909 224.00 | 917 762.00 | | 909 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 370.00 | 19 062.00 | | 16 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 839.00 | 1 143 069.00 | | 1 131 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 385.00 | 814 541.00 | | 700 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 135.00 | 176 444.00 | | 72 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 957.00 | 6 642.00 | | 5 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 539.00 | 15 630.00 | | 15 539.00 |
EA Autres dettes | 171 085.00 | 135 111.00 | | 171 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 460.00 | 1 148 728.00 | | 965 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 299.00 | 2 291 796.00 | | 2 097 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 338 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 996.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 054.00 | |
GE Autres charges | | | 6 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 366.00 | 7 413.00 | | 6 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 566.00 | 351 796.00 | | 343 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 196.00 | 332 735.00 | | 327 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 370.00 | 19 061.00 | | 16 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 339 651.00 | | 7 359.00 | 4 339 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 347 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 347 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 339 651.00 | | 7 359.00 | 4 339 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187 479.00 | 148 054.00 | | 2 187 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187 479.00 | 148 054.00 | | 2 187 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 042.00 | 2 938.00 | | 7 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 085.00 | 171 085.00 | | 171 085.00 |
UX Autres créances clients | 41 902.00 | 41 902.00 | | 41 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 385.00 | 432.00 | 146 924.00 | 700 385.00 |
VI Groupe et associés | 65 093.00 | 65 093.00 | | 65 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 302.00 | | | 110 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 497.00 | 77 497.00 | | 77 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 100.00 | 261 043.00 | 146 924.00 | 965 100.00 |