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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 325 360.00 | | 325 360.00 | 325 360.00 |
AP Constructions | 3 982 791.00 | 2 152 494.00 | 1 830 296.00 | 3 982 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 500.00 | 34 985.00 | -3 485.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 339 651.00 | 2 187 479.00 | 2 152 172.00 | 4 339 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 760.00 | 11 580.00 | 81 180.00 | 92 760.00 |
BZ Autres créances | 56 212.00 | | 56 212.00 | 56 212.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 204.00 | 11 580.00 | 139 624.00 | 151 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 855.00 | 2 199 059.00 | 2 291 796.00 | 4 490 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 800.00 | 117 800.00 | | 117 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 917 762.00 | 855 000.00 | | 917 762.00 |
DH Report à nouveau | | 5 259.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 062.00 | 85 103.00 | | 19 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 069.00 | 1 151 607.00 | | 1 143 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 541.00 | 880 755.00 | | 814 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 444.00 | 139 828.00 | | 176 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 642.00 | 6 904.00 | | 6 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 630.00 | 440.00 | | 15 630.00 |
EA Autres dettes | 135 111.00 | 561.00 | | 135 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 728.00 | 1 028 848.00 | | 1 148 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 796.00 | 2 180 455.00 | | 2 291 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 350 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 474.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 145 142.00 | |
GE Autres charges | | | 2 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 413.00 | 33 095.00 | | 7 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 796.00 | 453 346.00 | | 351 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 735.00 | 368 243.00 | | 332 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 061.00 | 85 102.00 | | 19 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 187 849.00 | | 161 785.00 | 4 187 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 984.00 | 4 339 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 984.00 | 4 339 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 187 849.00 | | 161 785.00 | 4 187 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052 320.00 | 145 142.00 | 9 984.00 | 2 052 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052 320.00 | 145 142.00 | 9 984.00 | 2 052 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 311.00 | 7 310.00 | | 7 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 243.00 | 304 243.00 | | 304 243.00 |
UX Autres créances clients | 92 760.00 | 92 760.00 | | 92 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 614.00 | 208 088.00 | 538 175.00 | 810 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 785.00 | | | 161 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 846.00 | | | 231 846.00 |
VP Divers | 56 211.00 | 56 211.00 | | 56 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 319.00 | 150 319.00 | | 150 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 368.00 | 545 840.00 | 538 175.00 | 1 148 368.00 |