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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 310 360.00 | | 310 360.00 | 310 360.00 |
AP Constructions | 3 845 989.00 | 2 019 886.00 | 1 826 103.00 | 3 845 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 500.00 | 32 434.00 | -934.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 187 849.00 | 2 052 320.00 | 2 135 529.00 | 4 187 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 903.00 | 12 407.00 | 11 496.00 | 23 903.00 |
BZ Autres créances | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
CF Disponibilités | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 333.00 | 12 407.00 | 44 927.00 | 57 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 245 182.00 | 2 064 727.00 | 2 180 455.00 | 4 245 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 800.00 | 117 800.00 | | 117 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 855 000.00 | 765 000.00 | | 855 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 259.00 | 3 804.00 | | 5 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 103.00 | 119 055.00 | | 85 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 607.00 | 1 094 104.00 | | 1 151 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 755.00 | 852 355.00 | | 880 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 828.00 | 68 069.00 | | 139 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 240.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 904.00 | 35 048.00 | | 6 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440.00 | 4 888.00 | | 440.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 848.00 | 960 600.00 | | 1 028 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 455.00 | 2 054 705.00 | | 2 180 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 452 006.00 | | 452 006.00 | 452 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 006.00 | | 452 006.00 | 452 006.00 |
FQ Autres produits | | | 1 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 061.00 | |
GE Autres charges | | | 3 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 292.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 095.00 | 53 523.00 | | 33 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 346.00 | 456 410.00 | | 453 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 243.00 | 337 354.00 | | 368 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 102.00 | 119 055.00 | | 85 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 925 551.00 | | 387 898.00 | 3 925 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 600.00 | | 4 187 849.00 | 125 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 600.00 | | 4 187 849.00 | 125 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 925 551.00 | | 387 898.00 | 3 925 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 534.00 | 147 786.00 | | 1 904 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 534.00 | 147 786.00 | | 1 904 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 765.00 | 132 765.00 | | 132 765.00 |
UX Autres créances clients | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 755.00 | 238 903.00 | 522 313.00 | 880 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 900.00 | | | 249 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 937.00 | | | 220 937.00 |
VP Divers | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 573.00 | 48 573.00 | | 48 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 488.00 | 386 636.00 | 522 313.00 | 1 028 488.00 |