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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 196.00 | 19 563.00 | 3 633.00 | 23 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 9 283 852.00 | 3 781 998.00 | 5 501 854.00 | 9 283 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 230.00 | 654 193.00 | 79 036.00 | 733 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 412.00 | 457 572.00 | 82 840.00 | 540 412.00 |
AX Avances et acomptes | 62 553.00 | | 62 553.00 | 62 553.00 |
BF Prêts | 57 090.00 | | 57 090.00 | 57 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 732 925.00 | 4 913 326.00 | 8 819 599.00 | 13 732 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
BT Marchandises | 65 161.00 | | 65 161.00 | 65 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 503.00 | 28 785.00 | 95 718.00 | 124 503.00 |
BZ Autres créances | 121 052.00 | | 121 052.00 | 121 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 748.00 | | 72 748.00 | 72 748.00 |
CF Disponibilités | 4 554 828.00 | | 4 554 828.00 | 4 554 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 364.00 | | 92 364.00 | 92 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 048 188.00 | 28 785.00 | 5 019 404.00 | 5 048 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 781 113.00 | 4 942 111.00 | 13 839 002.00 | 18 781 113.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 010 487.00 | | 3 010 487.00 | 3 010 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 836 000.00 | 1 836 000.00 | | 1 836 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
DG Autres réserves | 522 419.00 | 357 916.00 | | 522 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 030.00 | 164 504.00 | | 192 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 494.00 | 41 693.00 | | 26 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763 078.00 | 2 586 247.00 | | 2 763 078.00 |
DN Avances conditionnées | 3 875 331.00 | 3 553 549.00 | | 3 875 331.00 |
DO TOTAL (II) | 3 875 331.00 | 3 553 549.00 | | 3 875 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 909 268.00 | 3 492 542.00 | | 2 909 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 909 268.00 | 3 492 542.00 | | 2 909 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 411 222.00 | 2 464 228.00 | | 2 411 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 059.00 | 1 187 807.00 | | 1 192 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 148 718.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 443.00 | 237 959.00 | | 249 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 993.00 | 288 433.00 | | 336 993.00 |
EA Autres dettes | 88 427.00 | 60 319.00 | | 88 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 180.00 | 7 266.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 291 325.00 | 4 394 731.00 | | 4 291 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 839 002.00 | 14 027 069.00 | | 13 839 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 544 111.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 628 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 172 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 706 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 880 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 651.00 | |
GE Autres charges | | | 358 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 693 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 216.00 | 57 451.00 | | 22 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 3 511.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 947.00 | 53 940.00 | | 21 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 542.00 | 97 884.00 | | 72 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 987 959.00 | 4 886 403.00 | | 4 987 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 795 929.00 | 4 721 899.00 | | 4 795 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 030.00 | 164 504.00 | | 192 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 739 048.00 | | | 10 739 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 067 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 732 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 620 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 941.00 | | | 40 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 611 090.00 | | | 10 611 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 017.00 | | | 87 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 792 290.00 | 236 063.00 | 115 026.00 | 4 792 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 429.00 | 2 135.00 | | 17 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 774 861.00 | 233 928.00 | 115 026.00 | 4 774 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 492 542.00 | 118 247.00 | 701 521.00 | 3 492 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 492 542.00 | 118 247.00 | 701 521.00 | 3 492 542.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 443.00 | 249 443.00 | | 249 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273 358.00 | 1 273 358.00 | | 1 273 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UP Prêts | 57 090.00 | | | 57 090.00 |
UX Autres créances clients | 121 052.00 | | | 121 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 411 222.00 | 442 094.00 | 1 569 360.00 | 2 411 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 006.00 | | | 493 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 993.00 | 336 993.00 | | 336 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 364.00 | | | 92 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 009.00 | 337 919.00 | 57 090.00 | 395 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 281 325.00 | 2 312 197.00 | 1 569 360.00 | 4 281 325.00 |