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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 775.00 | 23 758.00 | 17.00 | 23 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 9 559 205.00 | 3 901 873.00 | 5 657 332.00 | 9 559 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 994.00 | 664 507.00 | 65 487.00 | 729 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 534.00 | 454 422.00 | 88 113.00 | 542 534.00 |
AX Avances et acomptes | 10 542 211.00 | | 10 542 211.00 | 10 542 211.00 |
BF Prêts | 61 177.00 | | 61 177.00 | 61 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 491 488.00 | 5 044 561.00 | 19 446 928.00 | 24 491 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 255.00 | | 34 255.00 | 34 255.00 |
BT Marchandises | 46 570.00 | | 46 570.00 | 46 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 963.00 | 39 490.00 | 97 474.00 | 136 963.00 |
BZ Autres créances | 3 198 459.00 | | 3 198 459.00 | 3 198 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 778.00 | | 72 778.00 | 72 778.00 |
CF Disponibilités | 5 984 662.00 | | 5 984 662.00 | 5 984 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 653.00 | | 97 653.00 | 97 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 571 340.00 | 39 490.00 | 9 531 851.00 | 9 571 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 062 829.00 | 5 084 050.00 | 28 978 778.00 | 34 062 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 010 487.00 | | 3 010 487.00 | 3 010 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 836 000.00 | 1 836 000.00 | | 1 836 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
DG Autres réserves | 1 037 799.00 | 714 450.00 | | 1 037 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 861.00 | 323 350.00 | | 357 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 357.00 | 38 547.00 | | 32 357.00 |
DL TOTAL (I) | 3 450 153.00 | 3 098 482.00 | | 3 450 153.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 13 816 000.00 | 13 816 000.00 | | 13 816 000.00 |
DN Avances conditionnées | 4 627 934.00 | 4 243 844.00 | | 4 627 934.00 |
DO TOTAL (II) | 18 443 934.00 | 18 059 844.00 | | 18 443 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 319 793.00 | 2 549 339.00 | | 2 319 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 319 793.00 | 2 549 339.00 | | 2 319 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 651 667.00 | 2 322 135.00 | | 2 651 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 565.00 | 8 781.00 | | 10 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 321 200.00 | 662 372.00 | | 1 321 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 344.00 | 208 976.00 | | 176 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 549.00 | 242 991.00 | | 296 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 823.00 | 2 938 607.00 | | 67 823.00 |
EA Autres dettes | 225 397.00 | 164 406.00 | | 225 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 353.00 | 9 227.00 | | 15 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 764 898.00 | 6 557 496.00 | | 4 764 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 978 778.00 | 30 265 160.00 | | 28 978 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 810 302.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 608 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 418 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 327 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 745 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 320 081.00 | |
GE Autres charges | | | 429 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 366 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 207.00 | 15 817.00 | | 12 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | 3 667.00 | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 939.00 | 12 151.00 | | 10 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 075.00 | 74 344.00 | | 94 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 846 924.00 | 4 938 475.00 | | 4 846 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 489 063.00 | 4 615 125.00 | | 4 489 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 861.00 | 323 350.00 | | 357 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 132 142.00 | | 5 397 048.00 | 19 132 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 722.00 | 3 071 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 702.00 | 24 491 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 980.00 | 21 373 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 016 580.00 | | 5 393 344.00 | 16 016 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 069 682.00 | | 3 704.00 | 3 069 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 860 877.00 | 218 625.00 | 34 942.00 | 4 860 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 016.00 | 1 742.00 | | 22 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 838 861.00 | 216 883.00 | 34 942.00 | 4 838 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 549 339.00 | 82 000.00 | 311 546.00 | 2 549 339.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 034.00 | 19 455.00 | | 20 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 034.00 | 19 455.00 | | 20 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 569 373.00 | 101 455.00 | 311 546.00 | 2 569 373.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 666.00 | 311 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 344.00 | 176 344.00 | | 176 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 549.00 | 296 549.00 | | 296 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 823.00 | 67 823.00 | | 67 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 397.00 | 225 397.00 | | 225 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
UP Prêts | 61 177.00 | 1 726.00 | 59 451.00 | 61 177.00 |
UX Autres créances clients | 136 963.00 | 136 963.00 | | 136 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 651 667.00 | 594 808.00 | 1 978 947.00 | 2 651 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 666.00 | | | 900 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 469.00 | | | 570 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 198 459.00 | 3 198 459.00 | | 3 198 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 653.00 | 97 653.00 | | 97 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 494 253.00 | 3 434 801.00 | 59 451.00 | 3 494 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 443 698.00 | 1 386 840.00 | 1 978 947.00 | 3 443 698.00 |