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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 23 798 235.00 | 4 602 571.00 | 19 195 664.00 | 23 798 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 394.00 | 679 254.00 | 112 140.00 | 791 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 169.00 | 484 763.00 | 64 407.00 | 549 169.00 |
AX Avances et acomptes | 43 033.00 | | 43 033.00 | 43 033.00 |
BF Prêts | 59 451.00 | | 59 451.00 | 59 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 297 650.00 | 5 790 363.00 | 22 507 287.00 | 28 297 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
BT Marchandises | 42 701.00 | | 42 701.00 | 42 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 136.00 | 12 112.00 | 133 027.00 | 145 136.00 |
BZ Autres créances | 983 851.00 | | 983 851.00 | 983 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 806.00 | | 72 806.00 | 72 806.00 |
CF Disponibilités | 3 948 892.00 | | 3 948 892.00 | 3 948 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 722.00 | | 84 722.00 | 84 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 327 415.00 | 12 112.00 | 5 315 304.00 | 5 327 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 625 065.00 | 5 802 475.00 | 27 822 591.00 | 33 625 065.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 010 487.00 | | 3 010 487.00 | 3 010 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 217 496.00 | 1 836 000.00 | | 4 217 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 459 904.00 | | | 10 459 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
DG Autres réserves | 1 395 661.00 | 1 037 799.00 | | 1 395 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 332.00 | 357 861.00 | | -144 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 860.00 | 32 357.00 | | 21 860.00 |
DL TOTAL (I) | 16 136 724.00 | 3 450 153.00 | | 16 136 724.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 974 600.00 | 13 816 000.00 | | 974 600.00 |
DN Avances conditionnées | 4 913 975.00 | 4 627 934.00 | | 4 913 975.00 |
DO TOTAL (II) | 5 888 575.00 | 18 443 934.00 | | 5 888 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 117 124.00 | 2 319 793.00 | | 2 117 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 117 124.00 | 2 319 793.00 | | 2 117 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 333 572.00 | 2 651 667.00 | | 2 333 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 121.00 | 10 565.00 | | 10 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 1 321 200.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 351.00 | 176 344.00 | | 146 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 666.00 | 296 549.00 | | 238 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568 257.00 | 67 823.00 | | 568 257.00 |
EA Autres dettes | 360 791.00 | 225 397.00 | | 360 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 410.00 | 15 353.00 | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 680 168.00 | 4 764 898.00 | | 3 680 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 822 591.00 | 28 978 778.00 | | 27 822 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 608 332.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 540 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 149 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 531 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 680 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 597 269.00 | |
GE Autres charges | | | 335 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 439 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801 244.00 | 12 207.00 | | 801 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322 432.00 | 1 267.00 | | 1 322 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521 188.00 | 10 939.00 | | -521 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 817.00 | 94 075.00 | | -113 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 527 404.00 | 4 846 924.00 | | 5 527 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 671 736.00 | 4 489 061.00 | | 5 671 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 332.00 | 357 861.00 | | -144 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 491 488.00 | | 14 441 788.00 | 24 491 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 726.00 | 3 069 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 635 626.00 | 28 297 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 633 900.00 | 25 181 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 373 944.00 | | 14 441 788.00 | 21 373 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 071 664.00 | | | 3 071 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 044 561.00 | 1 627 584.00 | 881 781.00 | 5 044 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 758.00 | 17.00 | | 23 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 020 803.00 | 1 627 567.00 | 881 781.00 | 5 020 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 319 793.00 | 289 570.00 | 492 240.00 | 2 319 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 319 793.00 | 289 570.00 | 492 240.00 | 2 319 793.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 570.00 | 492 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 666.00 | 238 666.00 | | 238 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568 257.00 | 568 257.00 | | 568 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 791.00 | 360 791.00 | | 360 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UP Prêts | 59 451.00 | 1 943.00 | 57 508.00 | 59 451.00 |
UX Autres créances clients | 145 138.00 | 145 138.00 | | 145 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 333 572.00 | 665 670.00 | 1 660 563.00 | 2 333 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 094.00 | | | 625 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983 850.00 | 983 850.00 | | 983 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 721.00 | 84 722.00 | | 84 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 162.00 | 1 215 654.00 | 57 508.00 | 1 273 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660 168.00 | 1 992 266.00 | 1 660 563.00 | 3 660 168.00 |