| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 24 137 641.00 | 4 838 147.00 | 19 299 494.00 | 24 137 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 918.00 | 643 538.00 | 96 380.00 | 739 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 361.00 | 520 340.00 | 179 022.00 | 699 361.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BF Prêts | 59 451.00 | | 59 451.00 | 59 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 700 738.00 | 6 025 800.00 | 22 674 938.00 | 28 700 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
BT Marchandises | 86 187.00 | | 86 187.00 | 86 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 236.00 | 2 781.00 | 176 455.00 | 179 236.00 |
BZ Autres créances | 356 356.00 | | 356 356.00 | 356 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 818.00 | | 72 818.00 | 72 818.00 |
CF Disponibilités | 4 067 002.00 | | 4 067 002.00 | 4 067 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 238.00 | | 94 238.00 | 94 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 878 461.00 | 2 781.00 | 4 875 680.00 | 4 878 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 579 199.00 | 6 028 581.00 | 27 550 618.00 | 33 579 199.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 010 487.00 | | 3 010 487.00 | 3 010 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 260 336.00 | 4 217 496.00 | | 4 260 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 607 104.00 | 10 459 904.00 | | 10 607 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
DG Autres réserves | 1 251 329.00 | 1 395 661.00 | | 1 251 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 560.00 | -144 332.00 | | -10 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 983.00 | 21 860.00 | | 12 983.00 |
DL TOTAL (I) | 16 307 327.00 | 16 136 724.00 | | 16 307 327.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 884 400.00 | 974 600.00 | | 884 400.00 |
DN Avances conditionnées | 5 528 880.00 | 4 913 975.00 | | 5 528 880.00 |
DO TOTAL (II) | 6 413 280.00 | 5 888 575.00 | | 6 413 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 036 421.00 | 2 117 124.00 | | 2 036 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 036 421.00 | 2 117 124.00 | | 2 036 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667 893.00 | 2 333 572.00 | | 1 667 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 769.00 | 10 121.00 | | 9 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 222.00 | 146 351.00 | | 208 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 816.00 | 238 666.00 | | 251 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 962.00 | 568 257.00 | | 394 962.00 |
EA Autres dettes | 254 982.00 | 360 791.00 | | 254 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 948.00 | 2 410.00 | | 5 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 590.00 | 3 680 168.00 | | 2 793 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 550 618.00 | 27 822 591.00 | | 27 550 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 878 355.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 731 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 609 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 755 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 364 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 232 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881 397.00 | |
GE Autres charges | | | 652 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 593 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 797.00 | 801 244.00 | | 19 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 1 322 432.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 320.00 | -521 188.00 | | 19 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 259.00 | -113 817.00 | | -14 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 586 652.00 | 5 527 404.00 | | 5 586 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 597 212.00 | 5 671 736.00 | | 5 597 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 560.00 | -144 332.00 | | -10 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 297 650.00 | | 525 798.00 | 28 297 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 069 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 709.00 | 28 700 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 709.00 | 25 584 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 181 831.00 | | 525 798.00 | 25 181 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 069 938.00 | | | 3 069 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 790 363.00 | 315 113.00 | 79 676.00 | 5 790 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 766 588.00 | 315 113.00 | 79 676.00 | 5 766 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 117 124.00 | 563 502.00 | 644 205.00 | 2 117 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 117 124.00 | 563 502.00 | 644 205.00 | 2 117 124.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563 502.00 | 644 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 222.00 | 208 222.00 | | 208 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 816.00 | 251 816.00 | | 251 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 962.00 | 394 962.00 | | 394 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 982.00 | 254 982.00 | | 254 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
UP Prêts | 59 451.00 | 3 966.00 | 55 486.00 | 59 451.00 |
UX Autres créances clients | 179 236.00 | 179 236.00 | | 179 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 667 893.00 | 660 625.00 | 1 007 268.00 | 1 667 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 680.00 | | | 665 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 356.00 | 356 356.00 | | 356 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 238.00 | 94 238.00 | | 94 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 281.00 | 633 795.00 | 55 486.00 | 689 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 590.00 | 1 786 322.00 | 1 007 268.00 | 2 793 590.00 |