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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 808.00 | 28 077.00 | 85 731.00 | 113 808.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 030.00 | | 47 030.00 | 47 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 289.00 | 28 077.00 | 149 212.00 | 177 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 328.00 | 1 004.00 | 789 324.00 | 790 328.00 |
BZ Autres créances | 33 347.00 | | 33 347.00 | 33 347.00 |
CF Disponibilités | 437 633.00 | | 437 633.00 | 437 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 377.00 | 1 004.00 | 1 287 373.00 | 1 288 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 667.00 | 29 081.00 | 1 436 586.00 | 1 465 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 547 912.00 | 25 492.00 | | 547 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 293.00 | 522 420.00 | | 223 293.00 |
DL TOTAL (I) | 826 206.00 | 602 912.00 | | 826 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930.00 | 722.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 908.00 | 314 933.00 | | 293 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 501.00 | 115 383.00 | | 216 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 88 092.00 | | |
EA Autres dettes | 99 039.00 | 88 308.00 | | 99 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 380.00 | 620 486.00 | | 610 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 586.00 | 1 223 399.00 | | 1 436 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 380.00 | 620 486.00 | | 610 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 374 956.00 | | 4 374 956.00 | 4 374 956.00 |
FG Production vendue services | 225 363.00 | 7 853.00 | 233 216.00 | 225 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 600 320.00 | 7 853.00 | 4 608 173.00 | 4 600 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 641 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 470 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 7 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 313 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 735.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 735.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | -735.00 | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 213.00 | -1 080.00 | | 101 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 641 254.00 | 4 617 449.00 | | 4 641 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 417 961.00 | 4 095 029.00 | | 4 417 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 293.00 | 522 420.00 | | 223 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 909.00 | 293 909.00 | | 293 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 359.00 | 40 359.00 | | 40 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 618.00 | 86 618.00 | | 86 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 039.00 | 99 039.00 | | 99 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
UX Autres créances clients | 787 847.00 | | | 787 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VB T. V. A. | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VP Divers | 394.00 | | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 775.00 | 850 745.00 | 47 030.00 | 897 775.00 |
VW T.V.A. | 56 455.00 | 56 455.00 | | 56 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 380.00 | 610 380.00 | | 610 380.00 |