| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 454.00 | 84 850.00 | 314 603.00 | 399 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 181.00 | 84 850.00 | 361 330.00 | 446 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 764.00 | 112.00 | 748 651.00 | 748 764.00 |
BZ Autres créances | 45 199.00 | | 45 199.00 | 45 199.00 |
CF Disponibilités | 695 973.00 | | 695 973.00 | 695 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 890.00 | | 33 890.00 | 33 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 827.00 | 112.00 | 1 523 715.00 | 1 523 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 009.00 | 84 962.00 | 1 885 046.00 | 1 970 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 513 480.00 | 551 206.00 | | 513 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 280.00 | 212 273.00 | | 481 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 761.00 | 818 480.00 | | 1 049 761.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528.00 | 993.00 | | 1 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 154.00 | 357 435.00 | | 417 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 333.00 | 132 337.00 | | 296 333.00 |
EA Autres dettes | 108 901.00 | 110 049.00 | | 108 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 285.00 | 600 816.00 | | 827 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 046.00 | 1 419 297.00 | | 1 885 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 676 696.00 | | 5 676 696.00 | 5 676 696.00 |
FG Production vendue services | 360 274.00 | 4 640.00 | 364 915.00 | 360 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 036 971.00 | 4 640.00 | 6 041 611.00 | 6 036 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 068 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 059 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 13 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 373 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 182.00 | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 902.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 447.00 | 1 084.00 | | 8 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 447.00 | -993.00 | | -8 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 804.00 | 82 388.00 | | 201 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 068 544.00 | 4 932 124.00 | | 6 068 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 587 264.00 | 4 719 851.00 | | 5 587 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 280.00 | 212 273.00 | | 481 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 155.00 | 417 155.00 | | 417 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 238.00 | 46 238.00 | | 46 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 415.00 | 119 415.00 | | 119 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 902.00 | 108 902.00 | | 108 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
UX Autres créances clients | 747 419.00 | 747 419.00 | | 747 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 891.00 | 33 891.00 | | 33 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 130.00 | 827 854.00 | 30 276.00 | 858 130.00 |
VW T.V.A. | 80 679.00 | 80 679.00 | | 80 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 919.00 | 823 919.00 | | 823 919.00 |