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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 854.00 | 156 229.00 | 247 625.00 | 403 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 581.00 | 156 229.00 | 294 352.00 | 450 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 500.00 | 524.00 | 687 975.00 | 688 500.00 |
BZ Autres créances | 44 359.00 | | 44 359.00 | 44 359.00 |
CF Disponibilités | 1 236 070.00 | | 1 236 070.00 | 1 236 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 679.00 | 524.00 | 1 994 154.00 | 1 994 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 261.00 | 156 753.00 | 2 288 507.00 | 2 445 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 994 761.00 | 513 480.00 | | 994 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 629.00 | 481 280.00 | | 620 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 390.00 | 1 049 761.00 | | 1 670 390.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042.00 | 1 528.00 | | 1 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 506.00 | 3 366.00 | | 64 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 727.00 | 417 154.00 | | 292 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 864.00 | 296 333.00 | | 192 864.00 |
EA Autres dettes | 58 975.00 | 108 901.00 | | 58 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 116.00 | 827 285.00 | | 610 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 507.00 | 1 885 046.00 | | 2 288 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 057 448.00 | 23 393.00 | 5 080 842.00 | 5 057 448.00 |
FG Production vendue services | 361 362.00 | 405.00 | 361 767.00 | 361 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 418 811.00 | 23 798.00 | 5 442 610.00 | 5 418 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 512 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 677 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 4 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 640 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 447.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 8 447.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -8 447.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 758.00 | 201 804.00 | | 247 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 512 551.00 | 6 068 544.00 | | 5 512 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 891 922.00 | 5 587 264.00 | | 4 891 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 629.00 | 481 280.00 | | 620 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 728.00 | 292 728.00 | | 292 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 934.00 | 51 934.00 | | 51 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 976.00 | 58 976.00 | | 58 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
UX Autres créances clients | 682 203.00 | 682 203.00 | | 682 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VB T. V. A. | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VP Divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 886.00 | 758 610.00 | 30 276.00 | 788 886.00 |
VW T.V.A. | 65 782.00 | 65 782.00 | | 65 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 611.00 | 545 611.00 | | 545 611.00 |