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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 059.00 | 36 252.00 | 140 807.00 | 177 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 787.00 | 36 252.00 | 187 534.00 | 223 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 375.00 | 2 484.00 | 642 891.00 | 645 375.00 |
BZ Autres créances | 63 124.00 | | 63 124.00 | 63 124.00 |
CF Disponibilités | 492 754.00 | | 492 754.00 | 492 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 993.00 | | 32 993.00 | 32 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 247.00 | 2 484.00 | 1 231 762.00 | 1 234 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 034.00 | 38 737.00 | 1 419 297.00 | 1 458 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 551 206.00 | 547 912.00 | | 551 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 273.00 | 223 293.00 | | 212 273.00 |
DL TOTAL (I) | 818 480.00 | 826 206.00 | | 818 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993.00 | 930.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 435.00 | 293 908.00 | | 357 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 337.00 | 216 501.00 | | 132 337.00 |
EA Autres dettes | 110 049.00 | 99 039.00 | | 110 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 816.00 | 610 380.00 | | 600 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 297.00 | 1 436 586.00 | | 1 419 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 816.00 | 610 380.00 | | 600 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 583 587.00 | 10 861.00 | 4 594 448.00 | 4 583 587.00 |
FG Production vendue services | 285 862.00 | 10 819.00 | 296 682.00 | 285 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 869 449.00 | 21 681.00 | 4 891 130.00 | 4 869 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 932 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 571 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 481.00 | |
GE Autres charges | | | 28 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 632 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 268.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 902.00 | | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | 268.00 | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993.00 | -268.00 | | -993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 388.00 | 101 213.00 | | 82 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932 124.00 | 4 641 254.00 | | 4 932 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 719 851.00 | 4 417 961.00 | | 4 719 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 273.00 | 223 293.00 | | 212 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 436.00 | 357 436.00 | | 357 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 049.00 | 110 049.00 | | 110 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
UX Autres créances clients | 638 235.00 | 638 235.00 | | 638 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VB T. V. A. | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 770.00 | 741 493.00 | 30 276.00 | 771 770.00 |
VW T.V.A. | 56 173.00 | 56 173.00 | | 56 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 817.00 | 600 817.00 | | 600 817.00 |