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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
AP Constructions | 97 975.00 | 23 854.00 | 74 122.00 | 97 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 904.00 | 104 066.00 | 130 838.00 | 234 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 448.00 | 159 941.00 | 128 507.00 | 288 448.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 868.00 | 317 737.00 | 338 131.00 | 655 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 988.00 | | 43 988.00 | 43 988.00 |
BN En cours de production de biens | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 182.00 | 1 345.00 | 157 837.00 | 159 182.00 |
BZ Autres créances | 91 054.00 | | 91 054.00 | 91 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509 520.00 | | 509 520.00 | 509 520.00 |
CF Disponibilités | 80 591.00 | | 80 591.00 | 80 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 974.00 | 1 345.00 | 910 629.00 | 911 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 842.00 | 319 082.00 | 1 248 760.00 | 1 567 842.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 446.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 454 590.00 | 387 025.00 | | 454 590.00 |
DH Report à nouveau | 294 318.00 | 294 318.00 | | 294 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 662.00 | 111 119.00 | | -104 662.00 |
DL TOTAL (I) | 754 246.00 | 898 908.00 | | 754 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 981.00 | 295 934.00 | | 243 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 397.00 | 18 913.00 | | 44 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 069.00 | 116 667.00 | | 92 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 717.00 | 153 935.00 | | 107 717.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 900.00 | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 300.00 | 37 540.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 514.00 | 623 889.00 | | 494 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 760.00 | 1 522 797.00 | | 1 248 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 575.00 | 402 289.00 | | 343 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 171.00 | 193.00 | | 18 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 990.00 | | | 607 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 449.00 | | | 573 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 644.00 | 58 094.00 | | 259 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 767.00 | 58 094.00 | | 229 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 069.00 | 92 069.00 | | 92 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 159 182.00 | | | 159 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 810.00 | 74 870.00 | 150 939.00 | 225 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 027.00 | | | 74 027.00 |
VP Divers | 91 054.00 | | | 91 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 717.00 | 107 717.00 | | 107 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 774.00 | 258 609.00 | 165.00 | 258 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 514.00 | 343 575.00 | 150 939.00 | 494 514.00 |