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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 712.00 | 30 321.00 | 1 392.00 | 31 712.00 |
AP Constructions | 97 975.00 | 32 452.00 | 65 524.00 | 97 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 500.00 | 116 271.00 | 105 229.00 | 221 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 552.00 | 178 484.00 | 124 067.00 | 302 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 404.00 | 357 528.00 | 300 876.00 | 658 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 097.00 | | 51 097.00 | 51 097.00 |
BN En cours de production de biens | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 592.00 | 1 237.00 | 178 354.00 | 179 592.00 |
BZ Autres créances | 75 422.00 | | 75 422.00 | 75 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444 378.00 | | 444 378.00 | 444 378.00 |
CF Disponibilités | 166 482.00 | | 166 482.00 | 166 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 401.00 | 1 237.00 | 933 164.00 | 934 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 805.00 | 358 766.00 | 1 234 039.00 | 1 592 805.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 454 590.00 | 454 590.00 | | 454 590.00 |
DH Report à nouveau | 149 656.00 | 294 318.00 | | 149 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 390.00 | -104 662.00 | | 59 390.00 |
DL TOTAL (I) | 773 636.00 | 754 246.00 | | 773 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 791.00 | 243 981.00 | | 194 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 737.00 | 44 397.00 | | 28 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 089.00 | 92 069.00 | | 113 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 192.00 | 107 717.00 | | 112 192.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 51.00 | | 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 250.00 | 6 300.00 | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 403.00 | 494 514.00 | | 460 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 039.00 | 1 248 760.00 | | 1 234 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 287.00 | 343 575.00 | | 347 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 18 171.00 | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 868.00 | | 55 374.00 | 655 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 838.00 | 658 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 838.00 | 622 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 877.00 | | 1 836.00 | 29 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 327.00 | | 53 538.00 | 621 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 737.00 | 92 629.00 | 52 838.00 | 317 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 877.00 | 444.00 | | 29 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 860.00 | 92 185.00 | 52 838.00 | 287 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 089.00 | 113 089.00 | | 113 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 179 592.00 | | | 179 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 578.00 | 81 462.00 | 113 116.00 | 194 578.00 |
VI Groupe et associés | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 031.00 | | | 45 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 266.00 | | | 76 266.00 |
VP Divers | 75 422.00 | | | 75 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 192.00 | 112 192.00 | | 112 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 284.00 | 269 119.00 | 165.00 | 269 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 403.00 | 347 287.00 | 113 116.00 | 460 403.00 |