| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 912.00 | 31 213.00 | 1 699.00 | 32 912.00 |
AP Constructions | 97 975.00 | 41 050.00 | 56 926.00 | 97 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 227.00 | 143 876.00 | 80 351.00 | 224 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 646.00 | 195 405.00 | 120 241.00 | 315 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 425.00 | 411 543.00 | 263 882.00 | 675 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 839.00 | | 52 839.00 | 52 839.00 |
BN En cours de production de biens | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 206.00 | 1 130.00 | 167 076.00 | 168 206.00 |
BZ Autres créances | 89 653.00 | | 89 653.00 | 89 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 413.00 | | 449 413.00 | 449 413.00 |
CF Disponibilités | 63 028.00 | | 63 028.00 | 63 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 598.00 | 1 130.00 | 839 468.00 | 840 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 023.00 | 412 673.00 | 1 103 350.00 | 1 516 023.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 454 590.00 | 454 590.00 | | 454 590.00 |
DH Report à nouveau | 209 046.00 | 149 656.00 | | 209 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 792.00 | 59 390.00 | | -9 792.00 |
DL TOTAL (I) | 763 844.00 | 773 636.00 | | 763 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 346.00 | 194 791.00 | | 113 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | 28 737.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 575.00 | 113 089.00 | | 80 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 294.00 | 112 192.00 | | 144 294.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | 344.00 | | 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 506.00 | 460 403.00 | | 339 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 350.00 | 1 234 039.00 | | 1 103 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 477.00 | 347 287.00 | | 291 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 212.00 | | 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 404.00 | | 21 755.00 | 658 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 734.00 | 675 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 734.00 | 637 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 712.00 | | 1 200.00 | 31 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 027.00 | | 20 556.00 | 622 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 528.00 | 58 749.00 | 4 734.00 | 357 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 321.00 | 892.00 | | 30 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 207.00 | 57 857.00 | 4 734.00 | 327 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 575.00 | 80 575.00 | | 80 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 294.00 | 144 294.00 | | 144 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 168 206.00 | 168 206.00 | | 168 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 197.00 | 65 168.00 | 48 029.00 | 113 197.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 327.00 | | | 81 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 653.00 | 89 653.00 | | 89 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 443.00 | 271 278.00 | 165.00 | 271 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 506.00 | 291 477.00 | 48 029.00 | 339 506.00 |