| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 312.00 | 33 752.00 | 1 560.00 | 35 312.00 |
AP Constructions | 101 515.00 | 58 378.00 | 43 137.00 | 101 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 474.00 | 188 133.00 | 43 342.00 | 231 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 263.00 | 244 193.00 | 88 069.00 | 332 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 405.00 | 524 456.00 | 180 949.00 | 705 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 563.00 | | 46 563.00 | 46 563.00 |
BP En cours de production de services | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 922.00 | 1 775.00 | 131 147.00 | 132 922.00 |
BZ Autres créances | 35 452.00 | | 35 452.00 | 35 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 474.00 | | 159 474.00 | 159 474.00 |
CF Disponibilités | 727 552.00 | | 727 552.00 | 727 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 437.00 | 1 775.00 | 1 143 662.00 | 1 145 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 842.00 | 526 231.00 | 1 324 611.00 | 1 850 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
CU Autres participations | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 394 590.00 | 454 590.00 | | 394 590.00 |
DH Report à nouveau | 210 197.00 | 199 254.00 | | 210 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 334.00 | 10 943.00 | | 124 334.00 |
DL TOTAL (I) | 839 121.00 | 774 787.00 | | 839 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 610.00 | 378 560.00 | | 280 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 737.00 | 737.00 | | 42 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 401.00 | 60 998.00 | | 55 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 097.00 | 120 531.00 | | 105 097.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | 1 080.00 | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 490.00 | 561 906.00 | | 485 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 611.00 | 1 336 693.00 | | 1 324 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 737.00 | | | 42 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 406.00 | | 11 182.00 | 695 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 184.00 | | 705 405.00 | 1 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184.00 | | 665 253.00 | 1 184.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 112.00 | | 1 200.00 | 34 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 629.00 | | 9 807.00 | 656 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 665.00 | | 176.00 | 4 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 505.00 | 54 577.00 | | 32 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 505.00 | 1 247.00 | | 32 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 330.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 610.00 | 280 610.00 | | 280 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 401.00 | 55 401.00 | | 55 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 720.00 | 43 720.00 | | 43 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 130 792.00 | 130 792.00 | | 130 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VI Groupe et associés | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 712.00 | 181 417.00 | 2 295.00 | 183 712.00 |
VW T.V.A. | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 490.00 | 485 490.00 | | 485 490.00 |