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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 112.00 | 32 505.00 | 1 607.00 | 34 112.00 |
AP Constructions | 97 975.00 | 49 648.00 | 48 328.00 | 97 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 967.00 | 167 260.00 | 62 707.00 | 229 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 687.00 | 220 466.00 | 108 221.00 | 328 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 406.00 | 469 879.00 | 225 527.00 | 695 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 261.00 | | 50 261.00 | 50 261.00 |
BN En cours de production de biens | 27 466.00 | | 27 466.00 | 27 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 923.00 | 1 775.00 | 138 148.00 | 139 923.00 |
BZ Autres créances | 40 829.00 | | 40 829.00 | 40 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 952.00 | | 318 952.00 | 318 952.00 |
CF Disponibilités | 524 481.00 | | 524 481.00 | 524 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 941.00 | 1 775.00 | 1 111 166.00 | 1 112 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 347.00 | 471 654.00 | 1 336 693.00 | 1 808 347.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 454 590.00 | 454 590.00 | | 454 590.00 |
DH Report à nouveau | 199 254.00 | 209 046.00 | | 199 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 943.00 | -9 792.00 | | 10 943.00 |
DL TOTAL (I) | 774 787.00 | 763 844.00 | | 774 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 560.00 | 113 346.00 | | 378 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 998.00 | 80 575.00 | | 60 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 531.00 | 144 294.00 | | 120 531.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 554.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 906.00 | 339 506.00 | | 561 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 693.00 | 1 103 350.00 | | 1 336 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 749.00 | 291 477.00 | | 281 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836.00 | 149.00 | | 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 425.00 | | 19 981.00 | 675 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 912.00 | | 1 200.00 | 32 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 848.00 | | 18 781.00 | 637 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 543.00 | 58 335.00 | | 411 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 213.00 | 1 292.00 | | 31 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 331.00 | 57 044.00 | | 380 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 998.00 | 60 998.00 | | 60 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 139 923.00 | 139 923.00 | | 139 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 724.00 | 97 567.00 | 255 157.00 | 377 724.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
VP Divers | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 531.00 | 120 531.00 | | 120 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 712.00 | 191 547.00 | 165.00 | 191 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 906.00 | 281 749.00 | 255 157.00 | 561 906.00 |