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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 194.00 | 237 010.00 | 59 183.00 | 296 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 401.00 | 187 397.00 | 31 004.00 | 218 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 157.00 | 429 629.00 | 94 527.00 | 524 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 150.00 | | 205 150.00 | 205 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 599.00 | 272.00 | 317 327.00 | 317 599.00 |
BZ Autres créances | 88 454.00 | | 88 454.00 | 88 454.00 |
CF Disponibilités | 46 985.00 | | 46 985.00 | 46 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 943.00 | 272.00 | 666 671.00 | 666 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 101.00 | 429 901.00 | 761 199.00 | 1 191 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 890.00 | 220 890.00 | | 220 890.00 |
DH Report à nouveau | -16 140.00 | -50 097.00 | | -16 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 010.00 | 33 956.00 | | -93 010.00 |
DL TOTAL (I) | 120 123.00 | 213 134.00 | | 120 123.00 |
DP Provisions pour risques | 45 823.00 | 39 250.00 | | 45 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 823.00 | 39 250.00 | | 45 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 575.00 | 62 367.00 | | 83 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 917.00 | 134 231.00 | | 142 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 672.00 | 132 108.00 | | 192 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 406.00 | 86 953.00 | | 104 406.00 |
EA Autres dettes | 57 335.00 | 55 483.00 | | 57 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 168.00 | 16 633.00 | | 14 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 252.00 | 487 777.00 | | 595 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 199.00 | 740 162.00 | | 761 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 408.00 | 448 008.00 | | 539 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 344.00 | | 57 069.00 | 505 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 257.00 | 524 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 5 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 057.00 | 514 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 605.00 | | 57 048.00 | 495 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 318.00 | | 21.00 | 4 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 079.00 | 35 806.00 | 38 257.00 | 432 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 421.00 | | 200.00 | 5 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 658.00 | 35 806.00 | 38 057.00 | 426 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 250.00 | 6 572.00 | | 39 250.00 |
6T Sur comptes clients | 424.00 | 272.00 | 424.00 | 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424.00 | 272.00 | 424.00 | 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 674.00 | 6 844.00 | 424.00 | 39 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272.00 | 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 672.00 | 192 672.00 | | 192 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 335.00 | 57 335.00 | | 57 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 317 273.00 | | | 317 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326.00 | | | 326.00 |
VB T. V. A. | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 575.00 | 27 907.00 | 55 667.00 | 83 575.00 |
VI Groupe et associés | 142 917.00 | 142 917.00 | | 142 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 613.00 | | | 48 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 348.00 | | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 074.00 | | | 56 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 768.00 | 412 230.00 | 2 538.00 | 414 768.00 |
VW T.V.A. | 54 066.00 | 54 066.00 | | 54 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 071.00 | 539 403.00 | 55 667.00 | 595 071.00 |