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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 669.00 | 270 252.00 | 39 417.00 | 309 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 821.00 | 225 137.00 | 81 684.00 | 306 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 258.00 | 500 611.00 | 125 647.00 | 626 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 190.00 | | 117 190.00 | 117 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 797.00 | 11 564.00 | 294 233.00 | 305 797.00 |
BZ Autres créances | 58 883.00 | | 58 883.00 | 58 883.00 |
CF Disponibilités | 236 821.00 | | 236 821.00 | 236 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 818.00 | 11 564.00 | 721 254.00 | 732 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 075.00 | 512 174.00 | 846 901.00 | 1 359 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 231 907.00 | 273 080.00 | | 231 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 825.00 | 8 828.00 | | 23 825.00 |
DL TOTAL (I) | 264 117.00 | 290 292.00 | | 264 117.00 |
DP Provisions pour risques | 45 824.00 | 46 798.00 | | 45 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 824.00 | 46 798.00 | | 45 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 643.00 | 255 587.00 | | 188 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 716.00 | 98 271.00 | | 149 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 535.00 | 134 748.00 | | 128 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 128.00 | 65 700.00 | | 47 128.00 |
EA Autres dettes | 12 901.00 | 30 741.00 | | 12 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 037.00 | 31 167.00 | | 10 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 960.00 | 616 213.00 | | 536 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 901.00 | 953 303.00 | | 846 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 412.00 | 548 579.00 | | 424 412.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 088.00 | | 119 242.00 | 635 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 4 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 613.00 | 75 459.00 | 626 258.00 | 52 613.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 613.00 | 75 207.00 | 616 490.00 | 52 613.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 443.00 | | 118 868.00 | 625 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 424.00 | | 374.00 | 4 424.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 575.00 | 68 316.00 | 74 280.00 | 506 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 354.00 | 68 316.00 | 74 280.00 | 501 354.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 535.00 | 128 535.00 | | 128 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UX Autres créances clients | 291 921.00 | 291 921.00 | | 291 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VB T. V. A. | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 643.00 | 76 095.00 | 112 548.00 | 188 643.00 |
VI Groupe et associés | 149 716.00 | 149 716.00 | | 149 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87.00 | | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 716.00 | 49 716.00 | | 49 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 843.00 | 379 843.00 | | 379 843.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 960.00 | 424 412.00 | 112 548.00 | 536 960.00 |