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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 562.00 | 303 430.00 | 101 131.00 | 404 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 475.00 | 211 036.00 | 44 439.00 | 255 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 656.00 | 519 688.00 | 149 968.00 | 669 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 351.00 | | 120 351.00 | 120 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 538.00 | | 261 538.00 | 261 538.00 |
BZ Autres créances | 93 497.00 | | 93 497.00 | 93 497.00 |
CF Disponibilités | 197 960.00 | | 197 960.00 | 197 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 718.00 | | 677 718.00 | 677 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 374.00 | 519 688.00 | 827 686.00 | 1 347 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229 640.00 | 220 890.00 | | 229 640.00 |
DH Report à nouveau | | -109 151.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 438.00 | 117 901.00 | | 43 438.00 |
DL TOTAL (I) | 281 464.00 | 238 025.00 | | 281 464.00 |
DP Provisions pour risques | 48 681.00 | 55 042.00 | | 48 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 681.00 | 55 042.00 | | 48 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 898.00 | 101 690.00 | | 88 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 902.00 | 145 001.00 | | 146 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 305.00 | 117 337.00 | | 89 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 290.00 | 89 743.00 | | 107 290.00 |
EA Autres dettes | 36 081.00 | 57 400.00 | | 36 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 061.00 | 3 471.00 | | 29 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 540.00 | 514 645.00 | | 497 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 686.00 | 807 713.00 | | 827 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 448 685.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 146 902.00 | | | 146 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 994.00 | | 102 661.00 | 566 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 407.00 | | 102 630.00 | 557 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 365.00 | | 31.00 | 4 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 623.00 | 63 064.00 | | 456 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 402.00 | 63 064.00 | | 451 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 042.00 | | 6 361.00 | 55 042.00 |
6T Sur comptes clients | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 004.00 | | 9 323.00 | 58 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 305.00 | 89 305.00 | | 89 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 261 538.00 | 261 538.00 | | 261 538.00 |
VB T. V. A. | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 898.00 | 30 774.00 | 58 123.00 | 88 898.00 |
VI Groupe et associés | 146 902.00 | 146 902.00 | | 146 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 791.00 | | | 37 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 298.00 | 81 298.00 | | 81 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 984.00 | 357 445.00 | 2 538.00 | 359 984.00 |
VW T.V.A. | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 540.00 | 439 416.00 | 58 123.00 | 497 540.00 |