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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 831.00 | 258 770.00 | 47 060.00 | 305 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 575.00 | 192 631.00 | 58 944.00 | 251 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 994.00 | 456 623.00 | 110 370.00 | 566 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 854.00 | | 192 854.00 | 192 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 276.00 | 2 962.00 | 225 314.00 | 228 276.00 |
BZ Autres créances | 90 286.00 | | 90 286.00 | 90 286.00 |
CF Disponibilités | 178 853.00 | | 178 853.00 | 178 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 304.00 | 2 962.00 | 697 342.00 | 700 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 298.00 | 459 585.00 | 807 713.00 | 1 267 298.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 890.00 | 220 890.00 | | 220 890.00 |
DH Report à nouveau | -109 151.00 | -16 140.00 | | -109 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 901.00 | -93 010.00 | | 117 901.00 |
DL TOTAL (I) | 238 025.00 | 120 123.00 | | 238 025.00 |
DP Provisions pour risques | 55 042.00 | 45 823.00 | | 55 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 042.00 | 45 823.00 | | 55 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 690.00 | 83 575.00 | | 101 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 001.00 | 142 917.00 | | 145 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 337.00 | 192 672.00 | | 117 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 743.00 | 104 406.00 | | 89 743.00 |
EA Autres dettes | 57 400.00 | 57 335.00 | | 57 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 471.00 | 14 168.00 | | 3 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 645.00 | 595 252.00 | | 514 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 713.00 | 761 199.00 | | 807 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 685.00 | 539 408.00 | | 448 685.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 157.00 | | 42 836.00 | 524 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 596.00 | | 42 810.00 | 514 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 339.00 | | 26.00 | 4 339.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 629.00 | 34 620.00 | 7 627.00 | 429 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 408.00 | 34 620.00 | 7 627.00 | 424 408.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 823.00 | 9 219.00 | | 45 823.00 |
6T Sur comptes clients | 272.00 | 2 962.00 | 272.00 | 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272.00 | 2 962.00 | 272.00 | 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 095.00 | 12 181.00 | 272.00 | 46 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 181.00 | 272.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 337.00 | 117 337.00 | | 117 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 224 733.00 | 224 733.00 | | 224 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VB T. V. A. | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 690.00 | 35 730.00 | 65 959.00 | 101 690.00 |
VI Groupe et associés | 145 001.00 | 145 001.00 | | 145 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 013.00 | | | 52 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 158.00 | 70 158.00 | | 70 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 623.00 | 323 084.00 | 2 538.00 | 325 623.00 |
VW T.V.A. | 41 777.00 | 41 777.00 | | 41 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 645.00 | 448 685.00 | 65 959.00 | 514 645.00 |